單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.41% |
| 近3月 | 0.81% |
| 近6月 | 1.34% |
| 近1年 | 1.95% |
| 近3年 | 5.95% |
| 近5年 | 9.97% |
| 今年來 | 0.95% |
| 成立來 | 11.07% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 1.21% |
| 2024年度 | 2.46% |
| 2023年度 | 1.69% |
| 2022年度 | 1.83% |
| 2021年度 | 1.65% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.70% |
| 2025第4季度 | 0.64% |
| 2025第3季度 | -0.25% |
| 2025第2季度 | 0.99% |
| 2025第1季度 | -0.17% |
| 2024第4季度 | 1.58% |
| 2024第3季度 | 0.02% |
| 2024第2季度 | 0.47% |
| 2024第1季度 | 0.37% |
| 2023第4季度 | 0.48% |
| 2023第3季度 | 0.28% |
| 2023第2季度 | 0.53% |
| 2023第1季度 | 0.40% |
| 2022第4季度 | 0.75% |
| 2022第3季度 | 0.57% |
| 2022第2季度 | 0.29% |
| 2022第1季度 | 0.20% |
| 2021第4季度 | 0.70% |
| 2021第3季度 | 0.36% |
| 2021第2季度 | 0.49% |
| 2021第1季度 | 0.10% |
| 2020第4季度 | 1.03% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商添華純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008805 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 0.02億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-07-16 | 成立規(guī)模 | 1.02億份 |
| 基金經理 | 向霈,劉禛君 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金力爭在控制投資風險的前提下,實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2020-07-16 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商信用添利債券(LOF)A 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 161713 | 4.75% | 48.76% | ||
招商信用添利債券(LOF)C 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 009637 | 4.44% | 23.18% | ||
招商添盈純債A 招商添盈純債債券型證券投資基金 006383 | 2.08% | 26.01% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 11.07% | ||
招商添盈純債E 招商添盈純債債券型證券投資基金 007328 | 1.79% | 23.70% |

任職時間:2025-03-04 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9個月持有期混合A 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011791 | 2.61% | 4.57% | ||
招商瑞盈9個月持有期混合C 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011792 | 2.20% | 4.11% | ||
招商招豐純債A 招商招豐純債債券型證券投資基金 003569 | 2.06% | 3.86% | ||
招商添華純債A 招商添華純債債券型證券投資基金 008804 | 1.96% | 2.48% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 2.45% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | 0.01% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商添華純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
2026-02-13招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-02-13關于招商添華純債債券型證券投資基金基金經理變更的公告
2026-02-10招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商添華純債債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公告
2025-12-24關于調整招商添華純債債券型證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業(yè)務的公告
2025-12-23招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務的公告
2025-11-05