單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.42% |
| 近3月 | 0.81% |
| 近6月 | 1.35% |
| 近1年 | 1.96% |
| 近3年 | 6.00% |
| 近5年 | 9.60% |
| 今年來 | 0.96% |
| 成立來 | 11.22% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 1.22% |
| 2024年度 | 2.50% |
| 2023年度 | 1.69% |
| 2022年度 | 1.42% |
| 2021年度 | 1.81% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.71% |
| 2025第4季度 | 0.65% |
| 2025第3季度 | -0.25% |
| 2025第2季度 | 0.99% |
| 2025第1季度 | -0.16% |
| 2024第4季度 | 1.58% |
| 2024第3季度 | 0.02% |
| 2024第2季度 | 0.50% |
| 2024第1季度 | 0.38% |
| 2023第4季度 | 0.47% |
| 2023第3季度 | 0.28% |
| 2023第2季度 | 0.53% |
| 2023第1季度 | 0.41% |
| 2022第4季度 | 0.56% |
| 2022第3季度 | 0.37% |
| 2022第2季度 | 0.29% |
| 2022第1季度 | 0.19% |
| 2021第4季度 | 0.69% |
| 2021第3季度 | 0.36% |
| 2021第2季度 | 0.48% |
| 2021第1季度 | 0.26% |
| 2020第4季度 | 1.18% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商添華純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008804 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 8.37億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-07-16 | 成立規(guī)模 | 1.45億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉禛君 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭在控制投資風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-03-04 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9個月持有期混合A 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011791 | 2.61% | 4.57% | ||
招商瑞盈9個月持有期混合C 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011792 | 2.20% | 4.11% | ||
招商招豐純債A 招商招豐純債債券型證券投資基金 003569 | 2.06% | 3.86% | ||
招商添華純債A 招商添華純債債券型證券投資基金 008804 | 1.96% | 2.48% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 2.45% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.50% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.30% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.00% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商添華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-02-13招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二六年第一號)
2026-02-13關(guān)于招商添華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2026-02-10招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商添華純債債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公告
2025-12-24關(guān)于調(diào)整招商添華純債債券型證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-12-23招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告
2025-11-05