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單位凈值

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日漲幅

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近一年收益率

10元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    中證全債指數(shù)收益率

階段 收益率

暫無數(shù)據(jù)

年度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

季度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

暫無數(shù)據(jù)

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。

基金概況

基金全稱招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金代碼006108
基金類型債券型凈值資產(chǎn)—
成立日期2018-06-27成立規(guī)模—
基金經(jīng)理康晶,王梓林托管銀行興業(yè)銀行
投資目標在嚴格控制風險的前提下，力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值，為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的投資回報。
業(yè)績比較基準中證全債指數(shù)收益率
投資范圍

基金經(jīng)理

費率結(jié)構(gòu)

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場外任意金額0.00%

贖回費率

持有期限 贖回費率
場外在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7日的份額1.50%
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額0.25%
認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額0.00%

運作費用

管理費率 0.30%
托管費率0.10%
銷售服務(wù)費0.20%

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點

銀行
  • 招商銀行 (007)
    機構(gòu)名稱
    招商銀行
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    法定代表人
    繆建民
    聯(lián)系人
    季平偉
    電話
    0755-83198888
    客服電話
    95555
  • 興業(yè)銀行 (011)
    機構(gòu)名稱
    興業(yè)銀行
    注冊地址
    福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
    辦公地址
    上海市銀城路167號興業(yè)銀行大廈
    法定代表人
    呂家進
    聯(lián)系人
    蔡宣銘
    電話
    021-52629999-218913
    客服電話
    95561
  • 郵政儲蓄 (015)
    機構(gòu)名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
券商
  • 國信證券 (603)
    機構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565
  • 銀河證券 (607)
    機構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 國元證券 (621)
    機構(gòu)名稱
    國元證券
    注冊地址
    安徽省合肥市梅山路18號
    辦公地址
    安徽省合肥市梅山路18號
    法定代表人
    沈和付
    聯(lián)系人
    米碩
    電話
    0551-68167601
    客服電話
    95578
  • 華泰證券 (624)
    機構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 方正證券 (633)
    機構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95571
  • 南京證券 (640)
    機構(gòu)名稱
    南京證券
    注冊地址
    南京市江東中路389號
    辦公地址
    南京市江東中路389號
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話
    025-58519534
    客服電話
    95386
  • 華西證券 (658)
    機構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊地址
    中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 華寶證券 (691)
    機構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 利得基金 (309)
    機構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
其他
  • 華夏財富 (477)
    機構(gòu)名稱
    華夏財富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666