單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.74% |
| 近3月 | 2.62% |
| 近6月 | 11.85% |
| 近1年 | 26.79% |
| 近3年 | 21.62% |
| 近5年 | 40.83% |
| 今年來 | 8.12% |
| 成立來 | 105.26% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 10.76% |
| 2024年度 | 10.27% |
| 2023年度 | -3.91% |
| 2022年度 | -3.05% |
| 2021年度 | 16.79% |
| 2020年度 | 16.17% |
| 2019年度 | 12.01% |
| 2018年度 | 0.61% |
| 2017年度 | 9.57% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 3.26% |
| 2025第4季度 | 0.44% |
| 2025第3季度 | 9.14% |
| 2025第2季度 | 5.01% |
| 2025第1季度 | -3.78% |
| 2024第4季度 | -3.11% |
| 2024第3季度 | 6.99% |
| 2024第2季度 | 2.91% |
| 2024第1季度 | 3.37% |
| 2023第4季度 | -6.00% |
| 2023第3季度 | -1.31% |
| 2023第2季度 | 1.00% |
| 2023第1季度 | 2.55% |
| 2022第4季度 | -2.65% |
| 2022第3季度 | 0.22% |
| 2022第2季度 | 6.27% |
| 2022第1季度 | -6.50% |
| 2021第4季度 | 7.50% |
| 2021第3季度 | 3.30% |
| 2021第2季度 | 2.52% |
| 2021第1季度 | 2.58% |
| 2020第4季度 | 5.00% |
| 2020第3季度 | 7.56% |
| 2020第2季度 | 1.41% |
| 2020第1季度 | 1.43% |
| 2019第4季度 | 3.61% |
| 2019第3季度 | 1.22% |
| 2019第2季度 | 0.57% |
| 2019第1季度 | 6.21% |
| 2018第4季度 | 0.30% |
| 2018第3季度 | -0.47% |
| 2018第2季度 | 0.68% |
| 2018第1季度 | 0.10% |
| 2017第4季度 | 0.77% |
| 2017第3季度 | 2.36% |
| 2017第2季度 | 4.34% |
| 2017第1季度 | 1.81% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 002819 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.35億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2016-11-10 | 成立規(guī)模 | 2.00億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王剛,王梓林 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過將基金資產(chǎn)在不同投資資產(chǎn)類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2017-07-28 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞豐混合發(fā)起式A 招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 000314 | 35.63% | 86.40% | ||
招商瑞豐混合發(fā)起式C 招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 002017 | 34.96% | 78.43% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015211 | 28.52% | 30.59% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金 015212 | 27.62% | 26.91% | ||
招商豐美混合A 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002819 | 26.79% | 92.91% |

任職時間:2025-03-04 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商豐美混合A 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002819 | 26.79% | 25.08% | ||
招商豐美混合C 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002820 | 26.37% | 24.66% | ||
招商添利6個月定開債發(fā)起式A 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 4.00% | ||
招商招祥純債E 招商招祥純債債券型證券投資基金 019882 | 2.02% | 8.65% | ||
招商招祥純債A 招商招祥純債債券型證券投資基金 003863 | 2.02% | 14.78% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.60% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2022-12-21 | 每10份派0.5000元 |
| 2022-11-22 | 每10份派0.5300元 |
| 2022-10-18 | 每10份派0.6500元 |
| 2022-05-23 | 每10份派0.6200元 |
| 2020-08-17 | 每10份派0.5800元 |
| 2017-12-15 | 每10份派0.6000元 |
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