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1.0329

單位凈值(2026-04-17)

0.07%

日漲幅

2.32%

近一年收益率

10元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中證全債指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.80%
近3月1.27%
近6月1.65%
近1年2.32%
近3年13.57%
近5年21.44%
今年來(lái)1.37%
成立來(lái)36.07%
年度 收益率
2025年度1.07%
2024年度8.15%
2023年度3.94%
2022年度2.18%
2021年度4.46%
2020年度2.48%
2019年度4.87%
季度 收益率
2026第1季度0.96%
2025第4季度0.49%
2025第3季度-0.12%
2025第2季度0.96%
2025第1季度-0.26%
2024第4季度1.90%
2024第3季度0.22%
2024第2季度4.65%
2024第1季度1.20%
2023第4季度0.94%
2023第3季度0.56%
2023第2季度1.22%
2023第1季度1.17%
2022第4季度-0.51%
2022第3季度1.14%
2022第2季度1.07%
2022第1季度0.47%
2021第4季度1.16%
2021第3季度1.12%
2021第2季度1.14%
2021第1季度0.97%
2020第4季度0.78%
2020第3季度-0.47%
2020第2季度0.11%
2020第1季度2.06%
2019第4季度1.17%
2019第3季度1.20%
2019第2季度1.12%
2019第1季度1.28%
2018第4季度2.31%
2018第3季度0.65%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.03291.31450.07%—
2026-04-161.03221.31380.01%—
2026-04-151.03211.31370.02%—
2026-04-141.03191.31350.04%—
2026-04-131.03151.31310.02%—
2026-04-101.03131.31290.03%—
2026-04-091.03101.31260.03%—
2026-04-081.03071.31230.03%—
2026-04-071.03041.31200.08%—
2026-04-031.02961.31120.04%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金代碼006107
基金類型債券型凈值資產(chǎn)77.23億元（2025-12-31）
成立日期2018-06-27成立規(guī)模30.10億份
基金經(jīng)理康晶,王梓林托管銀行興業(yè)銀行
投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)收益率
投資范圍

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬(wàn)元≤金額<50萬(wàn)元0.80%
50萬(wàn)元≤金額<200萬(wàn)元0.60%
200萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元0.40%
金額≥500萬(wàn)元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7日的份額1.50%
在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額0.25%
認(rèn)購(gòu)或在某一開(kāi)放期申購(gòu)并在下一個(gè)及之后的開(kāi)放期贖回的份額0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.30%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2025-12-30每10份派0.1000元
2024-12-27每10份派0.1750元
2024-09-27每10份派0.4500元
2024-03-13每10份派0.1090元
2023-12-12每10份派0.0720元
2023-09-13每10份派0.0700元
2023-06-13每10份派0.1000元
2023-03-21每10份派0.1000元
2022-09-23每10份派0.1420元
2022-06-14每10份派0.0580元
2022-04-08每10份派0.0950元
2021-12-15每10份派0.1170元
2021-09-15每10份派0.0620元
2021-06-23每10份派0.1150元
2021-03-23每10份派0.0800元
2020-11-24每10份派0.0790元
2020-09-16每10份派0.1540元
2020-06-16每10份派0.0500元
2020-02-12每10份派0.2710元
2019-06-24每10份派0.0880元
2019-03-27每10份派0.1100元
2019-01-02每10份派0.2190元

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 招商銀行 (007)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商銀行
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
    法定代表人
    繆建民
    聯(lián)系人
    季平偉
    電話
    0755-83198888
    客服電話
    95555
  • 興業(yè)銀行 (011)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)銀行
    注冊(cè)地址
    福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
    辦公地址
    上海市銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈
    法定代表人
    呂家進(jìn)
    聯(lián)系人
    蔡宣銘
    電話
    021-52629999-218913
    客服電話
    95561
  • 郵政儲(chǔ)蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲(chǔ)蓄
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
    法定代表人
    鄭國(guó)雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 平安銀行 (020)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安銀行
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
    辦公地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
    法定代表人
    謝永林
    聯(lián)系人
    趙楊
    客服電話
    95511-3
券商
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 銀河證券 (607)
    機(jī)構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊(cè)地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 國(guó)元證券 (621)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)元證券
    注冊(cè)地址
    安徽省合肥市梅山路18號(hào)
    辦公地址
    安徽省合肥市梅山路18號(hào)
    法定代表人
    沈和付
    聯(lián)系人
    米碩
    電話
    0551-68167601
    客服電話
    95578
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊(cè)地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 方正證券 (633)
    機(jī)構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊(cè)地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)國(guó)際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95571
  • 南京證券 (640)
    機(jī)構(gòu)名稱
    南京證券
    注冊(cè)地址
    南京市江東中路389號(hào)
    辦公地址
    南京市江東中路389號(hào)
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話
    025-58519534
    客服電話
    95386
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊(cè)地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽(tīng)海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
    法定代表人
    其實(shí)
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 創(chuàng)金啟富 (315)
    機(jī)構(gòu)名稱
    創(chuàng)金啟富
    注冊(cè)地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)金澤路161號(hào)1號(hào)樓-4至43層101內(nèi)3層09A
    辦公地址
    北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室
    法定代表人
    梁蓉
    聯(lián)系人
    戴亞楠
    電話
    010-66154828-8048
    客服電話
    400-6262-818
  • 基煜基金 (362)
    機(jī)構(gòu)名稱
    基煜基金
    注冊(cè)地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話
    400-820-5369
    客服電話
    400-820-5369
其他
  • 華夏財(cái)富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華夏財(cái)富
    注冊(cè)地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666