1.4791
單位凈值(2026-04-17)
0.78%
日漲幅
59.56%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 589770 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.39億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2025-02-26 | 成立規(guī)模 | 12.89億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
房俊一
任職時間：2025-02-26 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 588300 | 101.59% | 81.76% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013302 | 92.71% | 74.88% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013303 | 91.97% | 74.14% | ||
招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 74.02% | 72.24% | ||
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 68.95% | 44.60% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.15% |
| 托管費率 | 0.05% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-02-25招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二六年第一號）
2026-02-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
2025-12-23招商基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
2025-12-06招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-11-27
銷售網(wǎng)點
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- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
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- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
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- 財通證券 (674)機構名稱財通證券注冊地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈西樓辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈西樓法定代表人章啟誠聯(lián)系人蔡還電話13917520490客服電話95336
- 甬興證券 (675)機構名稱甬興證券注冊地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層辦公地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層法定代表人李抱聯(lián)系人陳柯電話4009160666客服電話4009160666
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈法定代表人王建力聯(lián)系人李宇樂電話0755-88320887客服電話95532
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高巖電話15102684044客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機構名稱萬和證券注冊地址海口市南沙路４９號通信廣場二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 開源證券 (711)機構名稱開源證券注冊地址陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層辦公地址陜西省西安市雁塔區(qū)芙蓉西路62號開源證券法定代表人李剛聯(lián)系人楊淑涵電話029-88365805客服電話95325
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