單位凈值(2026-02-03)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 2.76% |
| 近3月 | 3.58% |
| 近6月 | 51.01% |
| 近1年 | 66.66% |
| 近3年 | 45.39% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 2.76% |
| 成立來 | 14.51% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 57.10% |
| 2024年度 | 17.63% |
| 2023年度 | -17.30% |
| 2022年度 | -26.49% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.89% |
| 2025第3季度 | 59.66% |
| 2025第2季度 | 2.00% |
| 2025第1季度 | -2.66% |
| 2024第4季度 | 6.33% |
| 2024第3季度 | 22.31% |
| 2024第2季度 | -5.38% |
| 2024第1季度 | -4.41% |
| 2023第4季度 | -3.47% |
| 2023第3季度 | -9.52% |
| 2023第2季度 | -7.22% |
| 2023第1季度 | 2.06% |
| 2022第4季度 | 3.85% |
| 2022第3季度 | -15.16% |
| 2022第2季度 | 2.35% |
| 2022第1季度 | -18.48% |
| 2021第4季度 | -3.18% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 013303 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.10億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-08-24 | 成立規(guī)模 | 1.56億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 華泰證券 |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-03-20 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證云計(jì)算ETF 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 74.10% | 49.37% | ||
招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 021716 | 66.15% | 65.52% | ||
招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 021717 | 65.65% | 65.11% | ||
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF 招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 589770 | — | 44.45% | ||
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 023739 | — | 50.28% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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