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2.4271

單位凈值(2026-01-27)

1.64%

日漲幅

99.91%

近一年收益率

--(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 18.76%
近3月16.69%
近6月75.09%
近1年99.91%
近3年—
近5年—
今年來(lái)19.31%
成立來(lái)142.71%
年度 收益率
2025年度62.72%
2024年度28.17%
季度 收益率
2025第4季度-2.14%
2025第3季度58.48%
2025第2季度1.88%
2025第1季度2.98%
2024第4季度13.82%
2024第3季度20.84%
2024第2季度-1.16%
2024第1季度-5.71%
2023第4季度-3.25%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-01-272.42712.42711.64%—
2026-01-262.38792.3879-3.60%—
2026-01-232.47702.47701.44%—
2026-01-222.44192.4419-1.90%—
2026-01-212.48932.48931.19%—
2026-01-202.46012.4601-1.45%—
2026-01-192.49622.4962-0.27%—
2026-01-162.50302.50302.71%—
2026-01-152.43692.43693.64%—
2026-01-142.35122.35122.56%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金代碼561980
基金類型股票型凈值資產(chǎn)25.43億元（2025-12-31）
成立日期2023-08-21成立規(guī)模3.13億份
基金經(jīng)理房俊一托管銀行中泰證券
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)內(nèi)投資人在申購(gòu)本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金。—

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)內(nèi)投資人在贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金。—

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.50%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

券商
  • 國(guó)泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)泰海通
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊(cè)地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
    辦公地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機(jī)構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊(cè)地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機(jī)構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊(cè)地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 海通證券 (608)
    機(jī)構(gòu)名稱
    海通證券
    注冊(cè)地址
    上海市廣東路689號(hào)
    辦公地址
    上海市廣東路689號(hào)
    法定代表人
    周杰
    聯(lián)系人
    余孟陽(yáng)
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 申萬(wàn)宏源 (610)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬(wàn)宏源
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    王昊洋
    電話
    021-33388025
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業(yè)證券 (613)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)證券
    注冊(cè)地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 長(zhǎng)江證券 (614)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長(zhǎng)江證券
    注冊(cè)地址
    湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
    辦公地址
    湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
    法定代表人
    劉正斌
    聯(lián)系人
    奚博宇
    客服電話
    95579或4008-888-999
  • 國(guó)投證券 (615)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)投證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
    法定代表人
    王蘇望
    聯(lián)系人
    彭潔聯(lián)
    電話
    0755-81682531
    客服電話
    95517
  • 湘財(cái)證券 (618)
    機(jī)構(gòu)名稱
    湘財(cái)證券
    注冊(cè)地址
    長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓
    法定代表人
    高振營(yíng)
    聯(lián)系人
    江恩前
    客服電話
    95351
  • 萬(wàn)聯(lián)證券 (619)
    機(jī)構(gòu)名稱
    萬(wàn)聯(lián)證券
    注冊(cè)地址
    廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
    法定代表人
    王達(dá)
    聯(lián)系人
    丁思
    電話
    020-83988334
    客服電話
    95322
  • 民生證券 (620)
    機(jī)構(gòu)名稱
    民生證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
    法定代表人
    顧偉
    聯(lián)系人
    曹宇鑫
    客服電話
    95376
  • 渤海證券 (622)
    機(jī)構(gòu)名稱
    渤海證券
    注冊(cè)地址
    天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫(xiě)字樓101室
    辦公地址
    天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)
    法定代表人
    安志勇
    聯(lián)系人
    王星
    電話
    010-88016560
    客服電話
    956066
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊(cè)地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊(cè)地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東吳證券 (628)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東吳證券
    注冊(cè)地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
    辦公地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
    法定代表人
    范力
    聯(lián)系人
    陸曉
    電話
    0512-62938521
    客服電話
    95330
  • 信達(dá)證券 (629)
    機(jī)構(gòu)名稱
    信達(dá)證券
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
    辦公地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
    法定代表人
    祝瑞敏
    聯(lián)系人
    付婷
    電話
    010-83252185
    客服電話
    95321
  • 方正證券 (633)
    機(jī)構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊(cè)地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)國(guó)際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    徐錦福
    客服電話
    95571
  • 長(zhǎng)城證券 (634)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長(zhǎng)城證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯(lián)系人
    紀(jì)毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊(cè)地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊(cè)地址
    長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
    辦公地址
    長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 大同證券 (643)
    機(jī)構(gòu)名稱
    大同證券
    注冊(cè)地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
    辦公地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
    法定代表人
    董祥
    聯(lián)系人
    薛津
    電話
    0351-4130322
    客服電話
    4007-121212
  • 國(guó)聯(lián)民生證券 (644)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)聯(lián)民生證券
    注冊(cè)地址
    無(wú)錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈
    辦公地址
    無(wú)錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈
    法定代表人
    葛小波
    聯(lián)系人
    郭逸斐
    電話
    0510-85606397
    客服電話
    95570
  • 浙商證券 (645)
    機(jī)構(gòu)名稱
    浙商證券
    注冊(cè)地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
    法定代表人
    錢文海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95345
  • 平安證券 (646)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    趙紫薇
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 東莞證券 (650)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東莞證券
    注冊(cè)地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
    辦公地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
    法定代表人
    潘海標(biāo)
    聯(lián)系人
    李小倩
    電話
    0769-22119351
    客服電話
    95328
  • 申萬(wàn)宏源西部證券 (659)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬(wàn)宏源西部證券
    注冊(cè)地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻(xiàn)軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊(cè)地址
    濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
    辦公地址
    濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 金元證券 (664)
    機(jī)構(gòu)名稱
    金元證券
    注冊(cè)地址
    海口市南寶路36號(hào)證券大廈4樓
    辦公地址
    深圳市深南大道4001 號(hào)時(shí)代金融中心23層
    法定代表人
    陸濤
    聯(lián)系人
    劉萍
    電話
    0755-83025693
    客服電話
    95372
  • 華福證券 (671)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華福證券
    注冊(cè)地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    王虹
    客服電話
    95547
  • 中金公司 (673)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中金公司
    注冊(cè)地址
    北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
    辦公地址
    北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
    法定代表人
    陳亮
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    4008209068
  • 甬興證券 (675)
    機(jī)構(gòu)名稱
    甬興證券
    注冊(cè)地址
    浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層
    辦公地址
    浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層
    法定代表人
    李抱
    聯(lián)系人
    陳柯
    電話
    4009160666
    客服電話
    4009160666
  • 中金財(cái)富證券 (679)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中金財(cái)富證券
    注冊(cè)地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈
    法定代表人
    王建力
    聯(lián)系人
    李宇樂(lè)
    電話
    0755-88320887
    客服電話
    95532
  • 國(guó)金證券 (689)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)金證券
    注冊(cè)地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 愛(ài)建證券 (693)
    機(jī)構(gòu)名稱
    愛(ài)建證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)前灘大道199弄5號(hào)10層
    辦公地址
    上海市世紀(jì)大道1600號(hào)32樓
    法定代表人
    江偉
    聯(lián)系人
    施益媚
    電話
    13120975350
    客服電話
    956021
  • 財(cái)達(dá)證券 (696)
    機(jī)構(gòu)名稱
    財(cái)達(dá)證券
    注冊(cè)地址
    石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
    辦公地址
    石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
    法定代表人
    張明
    聯(lián)系人
    高晨婧
    電話
    18733163516
    客服電話
    95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
  • 萬(wàn)和證券 (703)
    機(jī)構(gòu)名稱
    萬(wàn)和證券
    注冊(cè)地址
    海口市南沙路４９號(hào)通信廣場(chǎng)二樓
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7028 號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛(wèi)斌
    聯(lián)系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882
  • 華金證券 (733)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華金證券
    注冊(cè)地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室
    法定代表人
    燕文波
    聯(lián)系人
    秦 臻
    電話
    021-20655438
    客服電話
    956011

申購(gòu)/贖回清單

2026-01-27 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) -44,576.43
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)2,427,096.57
基金份額凈值(單位：元)2.4271
2026-01-28 信息內(nèi)容
最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）-44,576.43
現(xiàn)金替代比例上限(%)50.0
申購(gòu)上限無(wú)
贖回上限148,000,000
是否需要公布IOPV是
最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份）1,000,000
申購(gòu)、贖回允許情況允許申購(gòu)， 允許贖回