單位凈值(2025-12-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.99% |
| 近3月 | -0.79% |
| 近6月 | 58.55% |
| 近1年 | 57.71% |
| 近3年 | 54.66% |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | — |
| 成立來(lái) | 13.38% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 57.71% |
| 2024年度 | 18.10% |
| 2023年度 | -16.97% |
| 2022年度 | -26.20% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.79% |
| 2025第3季度 | 59.81% |
| 2025第2季度 | 2.10% |
| 2025第1季度 | -2.57% |
| 2024第4季度 | 6.44% |
| 2024第3季度 | 22.42% |
| 2024第2季度 | -5.27% |
| 2024第1季度 | -4.32% |
| 2023第4季度 | -3.38% |
| 2023第3季度 | -9.42% |
| 2023第2季度 | -7.13% |
| 2023第1季度 | 2.16% |
| 2022第4季度 | 3.96% |
| 2022第3季度 | -15.09% |
| 2022第2季度 | 2.46% |
| 2022第1季度 | -18.39% |
| 2021第4季度 | -3.08% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 013302 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.68億元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-08-24 | 成立規(guī)模 | 0.95億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 華泰證券 |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-03-20 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 62.72% | 52.78% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 588300 | 62.32% | 59.63% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020464 | 58.22% | 49.32% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013302 | 57.71% | 55.19% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020465 | 57.60% | 48.86% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 1.00% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.50% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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