單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.72% |
| 近3月 | -0.24% |
| 近6月 | 11.32% |
| 近1年 | 29.68% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 4.36% |
| 成立來(lái) | 25.84% |
| 年度 | 收益率 |
|---|

暫無(wú)數(shù)據(jù)
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 3.22% |
| 2025第4季度 | 2.73% |
| 2025第3季度 | 16.68% |
| 2025第2季度 | 0.77% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159209 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 6.85億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-03-12 | 成立規(guī)模 | 3.38億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉重杰,竇福成 | 托管銀行 | 財(cái)通證券 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全指紅利質(zhì)量指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
任職時(shí)間:2025-03-12 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商深證100ETF 招商深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159975 | 48.57% | 80.26% | ||
招商中證A500ETF 招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 560610 | 36.91% | 25.05% | ||
招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159659 | 36.68% | 94.20% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022455 | 34.86% | 24.18% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022938 | 34.86% | 29.66% |

任職時(shí)間:2025-11-13 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159991 | 109.18% | 17.89% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 161715 | 67.65% | 16.76% | ||
招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159701 | 62.48% | 12.12% | ||
招商中證A100ETF 招商中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159631 | 30.85% | 1.04% | ||
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159209 | 29.68% | 5.22% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí),申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí),申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.15% |
| 托管費(fèi)率 | 0.05% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 每10份派0.0300元 |
| 2026-03-18 | 每10份派0.0300元 |
| 2026-02-26 | 每10份派0.0300元 |
| 2026-01-21 | 每10份派0.0300元 |
| 2025-12-17 | 每10份派0.0300元 |
| 2025-11-19 | 每10份派0.0300元 |
| 2025-10-27 | 每10份派0.0300元 |
| 2025-09-17 | 每10份派0.0300元 |
| 2025-08-19 | 每10份派0.0300元 |
| 2025-07-17 | 每10份派0.0300元 |
招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2026年度第三次分紅公告
2026-04-13招商基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF變更場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱的公告
2026-03-20招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-20招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2026年度第二次分紅公告
2026-03-11招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-11招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二六年第一號(hào))
2026-03-11關(guān)于招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2026-03-09| 2026-04-17 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -19,215.25 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,226,361.75 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.2264 |
| 2026-04-20 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -19,215.25 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份) | 1,000,000 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元) | 0 |
| 申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 22 |
| 全部申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 51 |
| 是否允許申購(gòu) | 允許申購(gòu) |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購(gòu)份額上限(單位:份) | 無(wú) |
| 贖回份額上限(單位:份) | 320,000,000 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 凈申購(gòu)份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |