單位凈值(2026-04-16)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 6.08% |
| 近3月 | 0.86% |
| 近6月 | 3.16% |
| 近1年 | 36.68% |
| 近3年 | 94.37% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 1.65% |
| 成立來 | 94.20% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 17.42% |
| 2024年度 | 24.01% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -7.54% |
| 2025第4季度 | 1.26% |
| 2025第3季度 | 7.92% |
| 2025第2季度 | 17.16% |
| 2025第1季度 | -8.28% |
| 2024第4季度 | 7.59% |
| 2024第3季度 | -0.02% |
| 2024第2季度 | 8.20% |
| 2024第1季度 | 6.55% |
| 2023第4季度 | 12.82% |
| 2023第3季度 | -4.24% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金代碼 | 159659 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 79.26億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-04-12 | 成立規(guī)模 | 2.40億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 納斯達(dá)克100指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后) | ||
| 投資范圍 | |||
任職時(shí)間:2023-04-12 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商深證100ETF 招商深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159975 | 48.57% | 80.26% | ||
招商中證A500ETF 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 560610 | 36.91% | 25.05% | ||
招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159659 | 36.68% | 94.20% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022455 | 34.86% | 24.18% | ||
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022938 | 34.86% | 29.66% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí),申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí),申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-04-10招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)更新的招募說明書(二零二六年第一號(hào))
2026-04-10招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2026-04-09關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2026-04-02招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF變更場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱的公告
2026-03-20招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-20招商基金管理有限公司旗下部分基金增加國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代辦券商的公告
2026-03-02招商納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2026-02-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21| 2026-04-16 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -3,381.86 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,942,022.18 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.9420 |
| 2026-04-20 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -3,381.86 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 100.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份) | 1,000,000 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元) | 0 |
| 申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 1 |
| 全部申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 102 |
| 是否允許申購(gòu) | 允許申購(gòu) |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購(gòu)份額上限(單位:份) | 1000000 |
| 贖回份額上限(單位:份) | 300,000,000 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 凈申購(gòu)份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |