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1.2133

單位凈值(2026-02-03)

1.75%

日漲幅

31.61%

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    中證A500指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%

階段 收益率
近1月 3.48%
近3月4.75%
近6月21.63%
近1年31.61%
近3年—
近5年—
今年來3.48%
成立來28.24%
年度 收益率
2025年度24.03%
季度 收益率
2025第4季度0.82%
2025第3季度21.05%
2025第2季度1.75%
2025第1季度-0.11%

風險提示:本數據僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產凈值(元)
2026-02-031.21331.22731.75%—
2026-02-021.19241.2064-2.45%—
2026-01-301.22241.2364-1.10%—
2026-01-291.23601.25000.31%—
2026-01-281.23221.24620.33%—
2026-01-271.22811.24210.09%—
2026-01-261.22701.2410-0.15%—
2026-01-231.22881.24280.36%—
2026-01-221.22441.23840.10%—
2026-01-211.22321.23720.39%—

風險提示:本數據僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

共 277 條

基金概況

基金全稱招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金代碼022938
基金類型股票型凈值資產0.37億元（2025-12-31）
成立日期2024-12-13成立規(guī)模—
基金經理劉重杰,許榮漫托管銀行工商銀行
投資目標通過對目標ETF基金份額的投資，追求跟蹤標的指數，獲得與指數收益相似的回報。
業(yè)績比較基準中證A500指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
投資范圍

基金經理

費率結構

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場外0萬元≤金額<100萬元1.00%
100萬元≤金額<300萬元0.80%
300萬元≤金額<500萬元0.60%
金額≥500萬元1000元/筆

贖回費率

持有期限 贖回費率
場外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運作費用

管理費率 0.15%
托管費率0.05%
銷售服務費—

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數據數據截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產

風險提示：本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數據。上述數據僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2025-12-11每10份派0.0750元
2025-09-10每10份派0.0650元

銷售網點

銀行
  • 農業(yè)銀行 (003)
    機構名稱
    農業(yè)銀行
    注冊地址
    北京市東城區(qū)建國門內大街69號
    辦公地址
    北京市東城區(qū)建國門內大街69號
    法定代表人
    谷澍
    聯(lián)系人
    賀倩
    客服電話
    95599
  • 中國銀行 (004)
    機構名稱
    中國銀行
    注冊地址
    北京市西城區(qū)復興門內大街1號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)復興門內大街1號
    法定代表人
    葛海蛟
    聯(lián)系人
    張建偉
    電話
    (86) 10 6659 4904
    客服電話
    95566
  • 招商銀行 (007)
    機構名稱
    招商銀行
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    法定代表人
    繆建民
    聯(lián)系人
    季平偉
    電話
    0755-83198888
    客服電話
    95555
  • 中信銀行 (008)
    機構名稱
    中信銀行
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
    辦公地址
    北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號
    法定代表人
    方合英
    聯(lián)系人
    王曉琳
    電話
    18618335833
    客服電話
    95558
  • 浦發(fā)銀行 (009)
    機構名稱
    浦發(fā)銀行
    注冊地址
    上海市中山東一路12號
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)浦東南路500號
    法定代表人
    張為忠
    聯(lián)系人
    趙守良
    電話
    （021）61618888
    客服電話
    95528
  • 光大銀行 (012)
    機構名稱
    光大銀行
    注冊地址
    北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
    辦公地址
    北京市西城區(qū)太平橋大街25號
    法定代表人
    吳利軍
    聯(lián)系人
    朱紅
    客服電話
    95595
  • 民生銀行 (014)
    機構名稱
    民生銀行
    注冊地址
    北京市西城區(qū)復興門內大街2號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)復興門內大街2號
    法定代表人
    高迎欣
    聯(lián)系人
    穆婷
    客服電話
    95568
  • 郵政儲蓄 (015)
    機構名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 廣發(fā)銀行 (019)
    機構名稱
    廣發(fā)銀行
    注冊地址
    廣州市越秀區(qū)東風東路713號
    辦公地址
    廣州市越秀區(qū)東風東路713號
    法定代表人
    王凱
    聯(lián)系人
    陳涇渭
    電話
    020-38321497
    客服電話
    400-830-8003
  • 平安銀行 (020)
    機構名稱
    平安銀行
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
    辦公地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
    法定代表人
    謝永林
    聯(lián)系人
    趙楊
    客服電話
    95511-3
  • 江蘇銀行 (033)
    機構名稱
    江蘇銀行
    注冊地址
    南京市中華路26號
    辦公地址
    江蘇省南京市中華路26號
    法定代表人
    葛仁余
    聯(lián)系人
    周妍
    客服電話
    95319
券商
  • 國泰海通 (601)
    機構名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機構名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機構名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機構名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565
  • 中信證券 (606)
    機構名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機構名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 海通證券 (608)
    機構名稱
    海通證券
    注冊地址
    上海市廣東路689號
    辦公地址
    上海市廣東路689號
    法定代表人
    周杰
    聯(lián)系人
    余孟陽
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 興業(yè)證券 (613)
    機構名稱
    興業(yè)證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 長江證券 (614)
    機構名稱
    長江證券
    注冊地址
    湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
    辦公地址
    湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
    法定代表人
    劉正斌
    聯(lián)系人
    奚博宇
    客服電話
    95579或4008-888-999
  • 國投證券 (615)
    機構名稱
    國投證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    法定代表人
    王蘇望
    聯(lián)系人
    彭潔聯(lián)
    電話
    0755-81682531
    客服電話
    95517
  • 華泰證券 (624)
    機構名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機構名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東方證券 (631)
    機構名稱
    東方證券
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層
    法定代表人
    龔德雄
    聯(lián)系人
    龔玉君
    電話
    15026502315
    客服電話
    95503
  • 光大證券 (635)
    機構名稱
    光大證券
    注冊地址
    上海市靜安區(qū)新閘路1508號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)新閘路1508號
    法定代表人
    劉秋明
    聯(lián)系人
    戴巧燕
    電話
    021-22169999
    客服電話
    95525
  • 中信證券華南 (636)
    機構名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 平安證券 (646)
    機構名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    趙紫薇
    客服電話
    95511轉8
  • 中銀國際 (654)
    機構名稱
    中銀國際
    注冊地址
    上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
    法定代表人
    寧敏
    聯(lián)系人
    初曉
    電話
    021-20328755
    客服電話
    400-620-8888
  • 中泰證券 (660)
    機構名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟南市市中區(qū)經七路86號
    辦公地址
    濟南市市中區(qū)經七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 中金財富證券 (679)
    機構名稱
    中金財富證券
    注冊地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈
    法定代表人
    王建力
    聯(lián)系人
    李宇樂
    電話
    0755-88320887
    客服電話
    95532
  • 東財證券 (682)
    機構名稱
    東財證券
    注冊地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    辦公地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    法定代表人
    戴彥
    聯(lián)系人
    付佳
    電話
    17717379005
    客服電話
    95357
  • 國金證券 (689)
    機構名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機構名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉1轉8）
    客服電話
    95017（撥通后轉1轉8）
  • 天天基金 (303)
    機構名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機構名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 螞蟻基金 (305)
    機構名稱
    螞蟻基金
    注冊地址
    浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
    辦公地址
    浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
    法定代表人
    王珺
    聯(lián)系人
    韓愛彬
    電話
    95188-8
    客服電話
    95188-8
  • 同花順 (307)
    機構名稱
    同花順
    注冊地址
    浙江省杭州市文二西路1號903室
    辦公地址
    浙江省杭州市文二西路1號903室
    法定代表人
    吳強
    聯(lián)系人
    費超超
    電話
    0571-88911818
    客服電話
    952555
  • 盈米基金 (378)
    機構名稱
    盈米基金
    注冊地址
    珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
    辦公地址
    珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
    法定代表人
    肖雯
    聯(lián)系人
    陳良斌
    電話
    15210724611
    客服電話
    020-89629066
  • 京東肯特瑞 (387)
    機構名稱
    京東肯特瑞
    注冊地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
    辦公地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
    法定代表人
    鄒保威
    聯(lián)系人
    薛曉奧
    電話
    15668948919
    客服電話
    95118
  • 雪球基金 (394)
    機構名稱
    雪球基金
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院融新科技中心C座17層
    法定代表人
    李楠
    聯(lián)系人
    侯芳芳
    電話
    400-159-9288
    客服電話
    400-159-9288
其他
  • 華夏財富 (477)
    機構名稱
    華夏財富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666