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1.2558

單位凈值(2026-01-30)

-1.46%

日漲幅

35.64%

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    本基金的業(yè)績比較基準為：（滬深300指數(shù)收益率×90%＋恒生綜合指數(shù)收益率（經匯率調整后）×10%）×X +中債綜合（全價）指數(shù)收益率×（1-X），其中X為下滑曲線值，本基金各年的下滑曲線值參見本基金招募說明書中的規(guī)定執(zhí)行。

階段 收益率
近1月 5.26%
近3月4.91%
近6月18.77%
近1年35.64%
近3年—
近5年—
今年來5.49%
成立來35.64%
年度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

季度 收益率
2025第4季度-0.62%
2025第3季度19.23%
2025第2季度3.74%

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產凈值(元)
2026-01-301.25581.2558-1.46%—
2026-01-291.27441.2744-0.02%—
2026-01-281.27471.27470.66%—
2026-01-271.26641.26640.32%—
2026-01-261.26231.2623-0.32%—
2026-01-231.26631.26630.88%—
2026-01-221.25531.25530.11%—
2026-01-211.25391.25390.78%—
2026-01-201.24421.2442-0.38%—
2026-01-191.24891.24890.32%—

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

共 247 條

基金概況

基金全稱招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金代碼023102
基金類型FOF凈值資產0.03億元（2025-12-31）
成立日期2024-12-31成立規(guī)模—
基金經理楊宇托管銀行中國銀行
投資目標本基金隨著所設定目標日期的臨近，逐步降低權益類資產配置比例，增加非權益類資產的配置比例，在控制風險的前提下，優(yōu)選基金，力求實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)定增值。 目標日期后，本基金通過資產配置和基金優(yōu)選，在控制產品風險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)資產長期穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準本基金的業(yè)績比較基準為：（滬深300指數(shù)收益率×90%＋恒生綜合指數(shù)收益率（經匯率調整后）×10%）×X +中債綜合（全價）指數(shù)收益率×（1-X），其中X為下滑曲線值，本基金各年的下滑曲線值參見本基金招募說明書中的規(guī)定執(zhí)行。
投資范圍

費率結構

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場外0萬元≤金額<100萬元1.20%
100萬元≤金額<200萬元1.00%
200萬元≤金額<500萬元0.80%
金額≥500萬元1000元/筆

贖回費率

持有期限 贖回費率
場外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運作費用

管理費率 0.45%
托管費率0.075%
銷售服務費—

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產

風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點

銀行
  • 中國銀行 (004)
    機構名稱
    中國銀行
    注冊地址
    北京市西城區(qū)復興門內大街1號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)復興門內大街1號
    法定代表人
    葛海蛟
    聯(lián)系人
    張建偉
    電話
    (86) 10 6659 4904
    客服電話
    95566
  • 招商銀行 (007)
    機構名稱
    招商銀行
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    法定代表人
    繆建民
    聯(lián)系人
    季平偉
    電話
    0755-83198888
    客服電話
    95555
  • 中信銀行 (008)
    機構名稱
    中信銀行
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
    辦公地址
    北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號
    法定代表人
    方合英
    聯(lián)系人
    王曉琳
    電話
    18618335833
    客服電話
    95558
  • 郵政儲蓄 (015)
    機構名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
券商
  • 中信建投 (602)
    機構名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機構名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 華泰證券 (624)
    機構名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 光大證券 (635)
    機構名稱
    光大證券
    注冊地址
    上海市靜安區(qū)新閘路1508號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)新閘路1508號
    法定代表人
    劉秋明
    聯(lián)系人
    戴巧燕
    電話
    021-22169999
    客服電話
    95525
  • 中銀國際 (654)
    機構名稱
    中銀國際
    注冊地址
    上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
    法定代表人
    寧敏
    聯(lián)系人
    初曉
    電話
    021-20328755
    客服電話
    400-620-8888
  • 東財證券 (682)
    機構名稱
    東財證券
    注冊地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    辦公地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    法定代表人
    戴彥
    聯(lián)系人
    付佳
    電話
    17717379005
    客服電話
    95357
  • 國金證券 (689)
    機構名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機構名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉1轉8）
    客服電話
    95017（撥通后轉1轉8）
  • 天天基金 (303)
    機構名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機構名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 螞蟻基金 (305)
    機構名稱
    螞蟻基金
    注冊地址
    浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
    辦公地址
    浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
    法定代表人
    王珺
    聯(lián)系人
    韓愛彬
    電話
    95188-8
    客服電話
    95188-8
  • 同花順 (307)
    機構名稱
    同花順
    注冊地址
    浙江省杭州市文二西路1號903室
    辦公地址
    浙江省杭州市文二西路1號903室
    法定代表人
    吳強
    聯(lián)系人
    費超超
    電話
    0571-88911818
    客服電話
    952555
  • 盈米基金 (378)
    機構名稱
    盈米基金
    注冊地址
    珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
    辦公地址
    珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
    法定代表人
    肖雯
    聯(lián)系人
    陳良斌
    電話
    15210724611
    客服電話
    020-89629066
  • 京東肯特瑞 (387)
    機構名稱
    京東肯特瑞
    注冊地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
    辦公地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
    法定代表人
    鄒保威
    聯(lián)系人
    薛曉奧
    電話
    15668948919
    客服電話
    95118
  • 雪球基金 (394)
    機構名稱
    雪球基金
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院融新科技中心C座17層
    法定代表人
    李楠
    聯(lián)系人
    侯芳芳
    電話
    400-159-9288
    客服電話
    400-159-9288
其他
  • 華夏財富 (477)
    機構名稱
    華夏財富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666