1.3321
單位凈值(2026-04-15)
-0.05%
日漲幅
24.81%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 020836 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.39億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2024-09-19 | 成立規(guī)模 | 0.34億份 |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證偏股型基金指數(shù)收益率×90%+中證純債債券型基金指數(shù)收益率×10%。 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
楊宇
任職時間：2025-05-29 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合（FOF）A 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 008158 | 30.38% | 26.96% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合（FOF）C 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 008159 | 29.87% | 26.51% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 023102 | 28.38% | 32.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 016660 | 27.83% | 35.72% | ||
招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 020835 | 25.32% | 22.21% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 本基金設(shè)置最短持有期，每份基金份額的最短持有期為3個月，投資者需至少持有本基金基金份額滿3個月。本基金在最短持有期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請，本基金C類基金份額不收取贖回費。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 1.00% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-09-18招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-18招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28
銷售網(wǎng)點
銀行
- 招商銀行 (007)機構(gòu)名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 郵政儲蓄 (015)機構(gòu)名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
券商
- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團(tuán)大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 南京證券 (640)機構(gòu)名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 華西證券 (658)機構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 東財證券 (682)機構(gòu)名稱東財證券注冊地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 華寶證券 (691)機構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 開源證券 (711)機構(gòu)名稱開源證券注冊地址陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層辦公地址陜西省西安市雁塔區(qū)芙蓉西路62號開源證券法定代表人李剛聯(lián)系人楊淑涵電話029-88365805客服電話95325
第三方銷售
- 鼎信匯金 (123)機構(gòu)名稱鼎信匯金注冊地址北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間辦公地址北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間法定代表人齊凌峰聯(lián)系人任卓異電話010-82050520客服電話400-158-5050
- 陸享基金 (158)機構(gòu)名稱陸享基金注冊地址上海市靜安區(qū)武寧南路203號4樓南部407室辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號1幢1區(qū)14032室法定代表人粟旭聯(lián)系人韋巍電話無客服電話021-53398816
- 騰安基金 (163)機構(gòu)名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
- 度小滿基金 (165)機構(gòu)名稱度小滿基金注冊地址北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室辦公地址北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓度小滿金融總部法定代表人盛超聯(lián)系人孫博超電話010-59403028客服電話95055-4
- 諾亞正行 (301)機構(gòu)名稱諾亞正行注冊地址上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）辦公地址上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）法定代表人吳衛(wèi)國聯(lián)系人李娟電話400-821-5399客服電話400-821-5399
- 眾祿基金 (302)機構(gòu)名稱眾祿基金注冊地址深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室辦公地址深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室法定代表人薛峰聯(lián)系人龔江江電話0755-33227951客服電話4006-788-887
- 天天基金 (303)機構(gòu)名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
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- 長量基金 (306)機構(gòu)名稱長量基金注冊地址上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場二期11層法定代表人張躍偉聯(lián)系人袁淦楽電話400-820-2899客服電話400-820-2899
- 同花順 (307)機構(gòu)名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯(lián)系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 利得基金 (309)機構(gòu)名稱利得基金注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室法定代表人李興春聯(lián)系人夏楠電話400-921-7755客服電話400-032-5885
- 創(chuàng)金啟富 (315)機構(gòu)名稱創(chuàng)金啟富注冊地址北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A辦公地址北京市西城區(qū)白紙坊東街2號院6號樓712室法定代表人梁蓉聯(lián)系人戴亞楠電話010-66154828-8048客服電話400-6262-818
- 泛華普益 (316)機構(gòu)名稱泛華普益注冊地址成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室辦公地址四川省成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號法定代表人王建華聯(lián)系人史若芬電話15603006162客服電話400-080-3388
- 宜信普澤 (317)機構(gòu)名稱宜信普澤注冊地址北京市朝陽區(qū)建國路乙118號12層01D、02A-02F、03A-03C辦公地址北京市朝陽區(qū)建國路118號24層2405、2406法定代表人湯蕾聯(lián)系人魏晨電話010-52413385客服電話400-6099-200
- 蘇寧基金 (318)機構(gòu)名稱蘇寧基金注冊地址南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號辦公地址南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號法定代表人錢燕飛聯(lián)系人賈冠華電話18840966113客服電話95177
- 匯成基金 (328)機構(gòu)名稱匯成基金注冊地址北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2辦公地址北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2法定代表人王偉剛聯(lián)系人張林電話15600355787客服電話010-56251471
- 新浪倉石 (341)機構(gòu)名稱新浪倉石注冊地址北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室辦公地址北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室法定代表人李柳娜聯(lián)系人邵文靜電話18701224200客服電話010-62675367
- 濟(jì)安基金 (346)機構(gòu)名稱濟(jì)安基金注冊地址北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005辦公地址北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓11層1105法定代表人楊健聯(lián)系人李海燕電話13501184929客服電話400-673-7010
- 萬得基金 (348)機構(gòu)名稱萬得基金注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座法定代表人簡夢雯聯(lián)系人馬燁瑩電話15527086906客服電話400-799-1888
- 聯(lián)泰基金 (352)機構(gòu)名稱聯(lián)泰基金注冊地址上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室辦公地址上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室法定代表人尹彬彬聯(lián)系人蘭敏電話400-118-1188客服電話400-118-1188
- 泰信財富 (360)機構(gòu)名稱泰信財富注冊地址北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206辦公地址北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206法定代表人彭浩聯(lián)系人孔安琪電話18201874972客服電話4000048821
- 基煜基金 (362)機構(gòu)名稱基煜基金注冊地址上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元辦公地址上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元法定代表人王翔聯(lián)系人駱睆電話400-820-5369客服電話400-820-5369
- 陸金所 (376)機構(gòu)名稱陸金所注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）法定代表人陳祎彬聯(lián)系人鄭理電話18800232719客服電話4008219031
- 盈米基金 (378)機構(gòu)名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯(lián)系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 奕豐基金 (381)機構(gòu)名稱奕豐基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）經(jīng)營場所：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室辦公地址深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室法定代表人TEO WEE HOWE聯(lián)系人葉健電話400-684-0500客服電話400-684-0500
- 愛建基金 (384)機構(gòu)名稱愛建基金注冊地址上海市黃浦區(qū)西藏中路336號1806-13室辦公地址上海市浦東新區(qū)民生路1299號丁香國際大廈西塔19層02/03室法定代表人吳文新聯(lián)系人沈琴芳電話021-60608970客服電話4008032733
- 京東肯特瑞 (387)機構(gòu)名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯(lián)系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 大連網(wǎng)金 (390)機構(gòu)名稱大連網(wǎng)金注冊地址遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室辦公地址遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室法定代表人樊懷東聯(lián)系人于秀電話0411-39027810客服電話4000-899-100
- 雪球基金 (394)機構(gòu)名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯(lián)系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
其他
- 和訊信息 (127)機構(gòu)名稱和訊信息注冊地址北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室辦公地址北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層法定代表人章知方聯(lián)系人陳慧慧電話400-9200-022客服電話400-900-0022
- 博時財富 (167)機構(gòu)名稱博時財富注冊地址深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈19層辦公地址深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈19層法定代表人王德英聯(lián)系人張敏電話18511863096客服電話4006105568
- 嘉實財富 (313)機構(gòu)名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路198號的三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯(lián)系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 中歐財富 (469)機構(gòu)名稱中歐財富注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號1008-1室辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號1008-1室法定代表人許欣聯(lián)系人劉弘義電話021-68609600-5952客服電話400-700-9700
- 萬家財富 (475)機構(gòu)名稱萬家財富注冊地址天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室辦公地址北京市西城區(qū)豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 5 層法定代表人戴曉云聯(lián)系人王茜蕊電話010-59013895客服電話010-59013895
- 華夏財富 (477)機構(gòu)名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話010-88066326客服電話400-817-5666
- 光大期貨 (557)機構(gòu)名稱光大期貨注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路729號6樓、703單元辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路729號6樓、703單元法定代表人苑文忠聯(lián)系人胡佳電話021-80213737客服電話400-700-7979
- 華瑞保險 (802)機構(gòu)名稱華瑞保險注冊地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座307-2室辦公地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層法定代表人王樹科聯(lián)系人張爽爽電話021-68595976客服電話4001115818
- 玄元保險 (803)機構(gòu)名稱玄元保險注冊地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路707號1105室法定代表人馬永諳聯(lián)系人盧亞博電話13752528013客服電話021-50701053
- 陽光人壽 (804)機構(gòu)名稱陽光人壽注冊地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層辦公地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層法定代表人李科聯(lián)系人王超電話010-59053660客服電話95510
- 中宏保險 (805)機構(gòu)名稱中宏保險注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈6樓、35樓和36樓辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈6樓、35樓、36樓法定代表人何達(dá)德（Michael Edward Huddart）聯(lián)系人凌恬帆電話021-20698888客服電話95383
- 中國人壽 (810)機構(gòu)名稱中國人壽注冊地址北京市西城區(qū)金融大街16號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街16號法定代表人蔡希良聯(lián)系人楊子彤電話13161720112客服電話95519
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