1.3077
單位凈值(2026-01-30)
-1.18%
日漲幅
26.04%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.14% |
| 近3月 | 3.99% |
| 近6月 | 13.51% |
| 近1年 | 26.04% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.32% |
| 成立來 | 32.08% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 20.61% |
| 2024年度 | 6.19% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.14% |
| 2025第3季度 | 13.04% |
| 2025第2季度 | 3.48% |
| 2025第1季度 | 3.25% |
| 2024第4季度 | -0.16% |
| 2024第3季度 | 4.55% |
| 2024第2季度 | 0.37% |
| 2024第1季度 | 1.36% |
| 2023第4季度 | -1.30% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 019496 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.12億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2023-09-15 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合（全價）指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
楊宇
任職時間：2024-07-02 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） 019496 | 26.04% | 31.27% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）A 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） 016669 | 25.62% | 30.62% | ||
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式（FOF） 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017267 | 25.72% | 31.60% | ||
招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式（FOF）C 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 020836 | 27.43% | 24.02% | ||
招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 020835 | 27.94% | 24.35% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.40% |
| 托管費率 | 0.075% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹慎
銷售網(wǎng)點
銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行 (003)機構(gòu)名稱農(nóng)業(yè)銀行注冊地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號辦公地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號法定代表人谷澍聯(lián)系人賀倩客服電話95599
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券商
- 國泰海通 (601)機構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
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- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
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- 國金證券 (689)機構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
第三方銷售
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- 天天基金 (303)機構(gòu)名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構(gòu)名稱好買基金注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯(lián)系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機構(gòu)名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號法定代表人王珺聯(lián)系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機構(gòu)名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯(lián)系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 盈米基金 (378)機構(gòu)名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯(lián)系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
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其他
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