單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.03% |
| 近3月 | -1.83% |
| 近6月 | 3.02% |
| 近1年 | 27.83% |
| 近3年 | 20.36% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 2.59% |
| 成立來 | 21.55% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 27.51% |
| 2024年度 | 4.15% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -1.43% |
| 2025第4季度 | -0.72% |
| 2025第3季度 | 19.09% |
| 2025第2季度 | 3.63% |
| 2025第1季度 | 4.07% |
| 2024第4季度 | -1.71% |
| 2024第3季度 | 5.53% |
| 2024第2季度 | -0.16% |
| 2024第1季度 | 0.57% |
| 2023第4季度 | -3.11% |
| 2023第3季度 | -4.22% |
| 2023第2季度 | -4.67% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 016660 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 1.43億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-03-07 | 成立規(guī)模 | 1.20億份 |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金隨著所設(shè)定目標(biāo)日期的臨近,逐步降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,增加非權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,優(yōu)選基金,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 目標(biāo)日期后,本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:(滬深300指數(shù)收益率×90%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×10%)×X +中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×(1-X),其中X為下滑曲線值,本基金各年的下滑曲線值參見本基金招募說明書中的規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2024-07-02 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 30.38% | 26.96% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 29.87% | 26.51% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 023102 | 28.38% | 32.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 27.83% | 35.72% | ||
招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020835 | 25.32% | 22.21% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.90% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)更新的招募說明書(二零二六年第一號(hào))
2026-03-06招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-06招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28