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0.9790

單位凈值(2026-04-17)

0.14%

日漲幅

—

近一年收益率

--(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 -3.86%
近3月—
近6月—
近1年—
近3年—
近5年—
今年來—
成立來-2.11%
年度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

季度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-170.97900.97900.14%—
2026-04-160.97760.97761.10%—
2026-04-150.96700.9670-0.36%—
2026-04-140.97050.97050.64%—
2026-04-130.96430.96431.75%—
2026-04-100.94770.94772.13%—
2026-04-090.92790.9279-1.31%—
2026-04-080.94020.94024.66%—
2026-04-070.89830.89830.07%—
2026-04-030.89770.8977-2.36%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金代碼516230
基金類型股票型凈值資產(chǎn)2.29億元（2026-01-23）
成立日期2026-01-23成立規(guī)模—
基金經(jīng)理許榮漫托管銀行交通銀行
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購費(fèi)率

全部區(qū)間 申購費(fèi)率
場內(nèi)投資人在申購本基金時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。—

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場內(nèi)投資人在贖回本基金時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。—

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.50%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2026-01-27

2026-01-27
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

券商
  • 國泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團(tuán)大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機(jī)構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機(jī)構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 申萬宏源 (610)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬宏源
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    王昊洋
    電話
    021-33388025
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業(yè)證券 (613)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 國投證券 (615)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國投證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    法定代表人
    王蘇望
    聯(lián)系人
    彭潔聯(lián)
    電話
    0755-81682531
    客服電話
    95517
  • 西南證券 (616)
    機(jī)構(gòu)名稱
    西南證券
    注冊地址
    重慶市江北區(qū)金沙門路32號
    辦公地址
    重慶市江北區(qū)金沙門路32號
    法定代表人
    姜棟林
    聯(lián)系人
    宋澗喬
    客服電話
    95355
  • 湘財(cái)證券 (618)
    機(jī)構(gòu)名稱
    湘財(cái)證券
    注冊地址
    長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
    法定代表人
    高振營
    聯(lián)系人
    江恩前
    客服電話
    95351
  • 渤海證券 (622)
    機(jī)構(gòu)名稱
    渤海證券
    注冊地址
    天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
    辦公地址
    天津市南開區(qū)賓水西道8號
    法定代表人
    安志勇
    聯(lián)系人
    王星
    電話
    010-88016560
    客服電話
    956066
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東興證券 (627)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東興證券
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）12、15層
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）6、10、12、15、16層
    法定代表人
    李娟
    聯(lián)系人
    程浩亮
    電話
    010-66559054
    客服電話
    95309
  • 方正證券 (633)
    機(jī)構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)國際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95571
  • 長城證券 (634)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長城證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯(lián)系人
    紀(jì)毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    辦公地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 國聯(lián)民生證券 (644)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國聯(lián)民生證券
    注冊地址
    無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
    辦公地址
    無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
    法定代表人
    葛小波
    聯(lián)系人
    郭逸斐
    電話
    0510-85606397
    客服電話
    95570
  • 浙商證券 (645)
    機(jī)構(gòu)名稱
    浙商證券
    注冊地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    法定代表人
    錢文海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95345
  • 東莞證券 (650)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東莞證券
    注冊地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    辦公地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    法定代表人
    潘海標(biāo)
    聯(lián)系人
    李小倩
    電話
    0769-22119351
    客服電話
    95328
  • 東海證券 (653)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東海證券
    注冊地址
    常州市延陵西路23號投資廣場18層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
    法定代表人
    王文卓
    聯(lián)系人
    王一彥
    電話
    021-20333333
    客服電話
    95531或400-8888-588
  • 申萬宏源西部證券 (659)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬宏源西部證券
    注冊地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻(xiàn)軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    辦公地址
    濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 西部證券 (669)
    機(jī)構(gòu)名稱
    西部證券
    注冊地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    辦公地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝暉
    聯(lián)系人
    張吉安
    電話
    029-87211668
    客服電話
    95582
  • 中金公司 (673)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中金公司
    注冊地址
    北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
    辦公地址
    北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
    法定代表人
    陳亮
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    4008209068
  • 中金財(cái)富證券 (679)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中金財(cái)富證券
    注冊地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈
    法定代表人
    王建力
    聯(lián)系人
    李宇樂
    電話
    0755-88320887
    客服電話
    95532
  • 江海證券 (686)
    機(jī)構(gòu)名稱
    江海證券
    注冊地址
    黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號
    辦公地址
    黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新三路833號
    法定代表人
    趙洪波
    聯(lián)系人
    王金嬌
    電話
    0451-87765732
    客服電話
    956007
  • 國金證券 (689)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 萬和證券 (703)
    機(jī)構(gòu)名稱
    萬和證券
    注冊地址
    ?？谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時(shí)代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛(wèi)斌
    聯(lián)系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882

申購/贖回清單

2026-04-17 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) -30,830.94
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)1,958,065.06
基金份額凈值(單位：元)0.9790
2026-04-20 信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）-30,830.94
現(xiàn)金替代比例上限(%)50.0
申購上限無
贖回上限80,000,000
是否需要公布IOPV是
最小申購、贖回單位（單位：份）2,000,000
申購、贖回允許情況允許申購， 允許贖回