單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 6.45% |
| 近3月 | -5.61% |
| 近6月 | 18.79% |
| 近1年 | 62.55% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 7.86% |
| 成立來(lái) | 129.29% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 48.18% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -3.17% |
| 2025第4季度 | 0.74% |
| 2025第3季度 | 36.11% |
| 2025第2季度 | 1.25% |
| 2025第1季度 | 6.73% |
| 2024第4季度 | 11.85% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 021716 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.33億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2024-09-19 | 成立規(guī)模 | 0.10億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 中信證券 |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)收益率×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-04-11 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 588300 | 101.59% | 81.76% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013302 | 92.71% | 74.88% | ||
招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 013303 | 91.97% | 74.14% | ||
招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 561980 | 74.02% | 72.24% | ||
招商中證云計(jì)算ETF 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 68.95% | 44.60% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 1.00% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.50% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.15% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(二零二五年第三號(hào))
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