0.8669
單位凈值(2026-01-16)
0.95%
日漲幅
80.27%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 11.76% |
| 近3月 | 8.04% |
| 近6月 | 71.49% |
| 近1年 | 80.27% |
| 近3年 | 15.85% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 3.52% |
| 成立來 | -13.31% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 71.74% |
| 2024年度 | 0.41% |
| 2023年度 | -31.39% |
| 2022年度 | -29.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -3.00% |
| 2025第3季度 | 72.49% |
| 2025第2季度 | 0.74% |
| 2025第1季度 | 1.89% |
| 2024第4季度 | -5.38% |
| 2024第3季度 | 29.12% |
| 2024第2季度 | -12.05% |
| 2024第1季度 | -6.55% |
| 2023第4季度 | -6.04% |
| 2023第3季度 | -19.05% |
| 2023第2季度 | -4.82% |
| 2023第1季度 | -5.24% |
| 2022第4季度 | -5.85% |
| 2022第3季度 | -19.42% |
| 2022第2季度 | 14.90% |
| 2022第1季度 | -18.74% |
| 2021第4季度 | 0.12% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 561910 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 56.06億元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2021-08-04 | 成立規(guī)模 | 2.90億份 |
| 基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 光大證券 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證電池主題指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
許榮漫
任職時間：2021-08-04 - 至今
旗下基金(31)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證電池主題ETF 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561910 | 80.27% | -13.31% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016019 | 71.88% | -8.42% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016020 | 71.18% | -9.72% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 011966 | 43.59% | -32.00% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 011967 | 43.04% | -33.11% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-09-30
2025-09-30
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-27招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
2025-11-24招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-10-16
銷售網(wǎng)點
券商
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- 東莞證券 (650)機構名稱東莞證券注冊地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號法定代表人潘海標聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
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- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機構名稱金元證券注冊地址?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機構名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機構名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 財通證券 (674)機構名稱財通證券注冊地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈西樓辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈西樓法定代表人章啟誠聯(lián)系人蔡還電話13917520490客服電話95336
- 甬興證券 (675)機構名稱甬興證券注冊地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層辦公地址浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號8-11層法定代表人李抱聯(lián)系人陳柯電話4009160666客服電話4009160666
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈法定代表人王建力聯(lián)系人李宇樂電話0755-88320887客服電話95532
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 華創(chuàng)證券 (701)機構名稱華創(chuàng)證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號辦公地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號法定代表人陶永澤聯(lián)系人程劍心客服電話95513
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
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