單位凈值(2026-01-27)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.39% |
| 近3月 | 2.96% |
| 近6月 | 52.55% |
| 近1年 | 67.16% |
| 近3年 | 8.75% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 0.14% |
| 成立來 | -11.29% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 64.03% |
| 2024年度 | 1.43% |
| 2023年度 | -29.72% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -2.42% |
| 2025第3季度 | 63.67% |
| 2025第2季度 | 0.76% |
| 2025第1季度 | 1.93% |
| 2024第4季度 | -3.57% |
| 2024第3季度 | 26.35% |
| 2024第2季度 | -11.45% |
| 2024第1季度 | -5.99% |
| 2023第4季度 | -5.67% |
| 2023第3季度 | -18.12% |
| 2023第2季度 | -4.48% |
| 2023第1季度 | -4.75% |
| 2022第4季度 | -5.32% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 016019 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.02億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-07-12 | 成立規(guī)模 | 1.20億份 |
| 基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 光大證券 |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證電池主題指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2022-07-12 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 011967 | 56.97% | -28.72% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 011966 | 57.59% | -27.53% | ||
招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159218 | — | 106.44% | ||
招商中證機器人ETF 招商中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 560770 | — | 8.82% | ||
招商中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 招商中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020482 | 34.60% | 68.60% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.50% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹慎
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