單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.56% |
| 近3月 | -2.05% |
| 近6月 | 12.93% |
| 近1年 | 33.94% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 3.08% |
| 成立來 | 43.38% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 29.76% |
| 2024年度 | 11.25% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -3.43% |
| 2025第4季度 | 8.25% |
| 2025第3季度 | 12.88% |
| 2025第2季度 | 4.38% |
| 2025第1季度 | 1.74% |
| 2024第4季度 | 4.37% |
| 2024第3季度 | 17.00% |
| 2024第2季度 | -5.67% |
| 2024第1季度 | -3.41% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 019353 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.22億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-11-17 | 成立規(guī)模 | 1.81億份 |
| 基金經(jīng)理 | 滕越 | 托管銀行 | 交通銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,通過對中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,精選具有高成長潛力的優(yōu)質(zhì)公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×15%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率×20% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-05-07 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精選企業(yè)混合A 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019352 | 34.76% | 34.38% | ||
招商精選企業(yè)混合C 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019353 | 33.94% | 33.61% | ||
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.22% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 59.10% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 36.75% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 本基金根據(jù)基金總規(guī)模設(shè)置階梯式管理費(fèi)率,當(dāng)基金總規(guī)模超過一定值時,對于超出部分按較低的管理費(fèi)率收取管理費(fèi)。具體方案如下:1、當(dāng)前一日的基金資產(chǎn)凈值X≤100億元時管理費(fèi)年費(fèi)率為1.20%;2、當(dāng)前一日的基金資產(chǎn)凈值 X>100 億元時100 億元及以內(nèi)的基金資產(chǎn)凈值部分適用的管理費(fèi)年費(fèi)率為 1.20%,超過 100億元的基金資產(chǎn)凈值部分適用的管理費(fèi)年費(fèi)率為0.60%,整體管理費(fèi)年費(fèi)率為[1.2%*100億元+0.6%*(X-100 億元)]/X。 |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.60% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
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