單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.51% |
| 近3月 | -1.90% |
| 近6月 | 13.27% |
| 近1年 | 34.76% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 3.27% |
| 成立來(lái) | 45.47% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 30.56% |
| 2024年度 | 11.91% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -3.28% |
| 2025第4季度 | 8.43% |
| 2025第3季度 | 13.04% |
| 2025第2季度 | 4.55% |
| 2025第1季度 | 1.88% |
| 2024第4季度 | 4.51% |
| 2024第3季度 | 17.17% |
| 2024第2季度 | -5.53% |
| 2024第1季度 | -3.27% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 019352 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.19億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-11-17 | 成立規(guī)模 | 0.61億份 |
| 基金經(jīng)理 | 滕越 | 托管銀行 | 交通銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)對(duì)中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,精選具有高成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×15%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×20% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-05-07 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精選企業(yè)混合A 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019352 | 34.76% | 34.38% | ||
招商精選企業(yè)混合C 招商精選企業(yè)混合型證券投資基金 019353 | 33.94% | 33.61% | ||
招商安本增利債券A 招商安本增利債券型證券投資基金 014775 | 20.03% | 29.22% | ||
招商安本增利債券C 招商安本增利債券型證券投資基金 217008 | 19.66% | 59.10% | ||
招商民安增益?zhèn)疉 招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金 008475 | 15.01% | 36.75% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<1000萬(wàn)元 | 1.50% |
| 金額≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 本基金根據(jù)基金總規(guī)模設(shè)置階梯式管理費(fèi)率,當(dāng)基金總規(guī)模超過(guò)一定值時(shí),對(duì)于超出部分按較低的管理費(fèi)率收取管理費(fèi)。具體方案如下:1、當(dāng)前一日的基金資產(chǎn)凈值X≤100億元時(shí)管理費(fèi)年費(fèi)率為1.20%;2、當(dāng)前一日的基金資產(chǎn)凈值 X>100 億元時(shí)100 億元及以內(nèi)的基金資產(chǎn)凈值部分適用的管理費(fèi)年費(fèi)率為 1.20%,超過(guò) 100億元的基金資產(chǎn)凈值部分適用的管理費(fèi)年費(fèi)率為0.60%,整體管理費(fèi)年費(fèi)率為[1.2%*100億元+0.6%*(X-100 億元)]/X。 |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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