1.5110
單位凈值(2026-01-30)
-0.91%
日漲幅
23.87%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.41% |
| 近3月 | 6.06% |
| 近6月 | 14.76% |
| 近1年 | 23.87% |
| 近3年 | 21.14% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 5.36% |
| 成立來 | 23.58% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 16.57% |
| 2024年度 | 6.18% |
| 2023年度 | -4.75% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.98% |
| 2025第3季度 | 11.49% |
| 2025第2季度 | 2.14% |
| 2025第1季度 | 1.37% |
| 2024第4季度 | 0.14% |
| 2024第3季度 | 6.81% |
| 2024第2季度 | -1.08% |
| 2024第1季度 | 0.36% |
| 2023第4季度 | -1.38% |
| 2023第3季度 | -2.99% |
| 2023第2季度 | -2.31% |
| 2023第1季度 | 1.91% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 017395 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產 | 0.93億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2022-11-18 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過資產配置和基金優(yōu)選，在控制產品風險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×40%＋中證綜合債指數(shù)收益率×60% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
章鴿武
任職時間：2022-11-18 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）A 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006861 | 8.86% | 46.64% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）C 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 006862 | 8.32% | 41.76% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 9.08% | 14.51% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017395 | 23.87% | 23.58% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 007660 | 23.63% | 50.07% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.075% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（Y類份額）基金產品資料概要更新
2025-12-02招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-12-02招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-08-23
銷售網點
銀行
- 工商銀行 (002)機構名稱工商銀行注冊地址北京市西城區(qū)復興門內大街55號辦公地址北京市西城區(qū)復興門內大街55號法定代表人廖林聯(lián)系人繆嘉宏電話95588客服電話95588
- 農業(yè)銀行 (003)機構名稱農業(yè)銀行注冊地址北京市東城區(qū)建國門內大街69號辦公地址北京市東城區(qū)建國門內大街69號法定代表人谷澍聯(lián)系人賀倩客服電話95599
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- 建設銀行 (005)機構名稱建設銀行注冊地址北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街25號法定代表人張金良聯(lián)系人王嘉碩客服電話95533
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- 郵政儲蓄 (015)機構名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
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- 上海銀行 (018)機構名稱上海銀行注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路688號辦公地址上海市銀城中路168號法定代表人顧建忠聯(lián)系人王笑客服電話95594
- 廣發(fā)銀行 (019)機構名稱廣發(fā)銀行注冊地址廣州市越秀區(qū)東風東路713號辦公地址廣州市越秀區(qū)東風東路713號法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 平安銀行 (020)機構名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 寧波銀行 (021)機構名稱寧波銀行注冊地址浙江省寧東路345號辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
- 江蘇銀行 (033)機構名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
券商
- 國泰海通 (601)機構名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 廣發(fā)證券 (605)機構名稱廣發(fā)證券注冊地址廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈法定代表人林傳輝聯(lián)系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機構名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬宏源 (610)機構名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人王昊洋電話021-33388025客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機構名稱興業(yè)證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號法定代表人蘇軍良聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 國投證券 (615)機構名稱國投證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人王蘇望聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
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- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東方證券 (631)機構名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 光大證券 (635)機構名稱光大證券注冊地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 平安證券 (646)機構名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人趙紫薇客服電話95511轉8
- 中銀國際 (654)機構名稱中銀國際注冊地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層法定代表人寧敏聯(lián)系人初曉電話021-20328755客服電話400-620-8888
- 申萬宏源西部證券 (659)機構名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 中金財富證券 (679)機構名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈法定代表人王建力聯(lián)系人李宇樂電話0755-88320887客服電話95532
- 東財證券 (682)機構名稱東財證券注冊地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
第三方銷售
- 騰安基金 (163)機構名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉1轉8）客服電話95017（撥通后轉1轉8）
- 天天基金 (303)機構名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構名稱好買基金注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯(lián)系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機構名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號法定代表人王珺聯(lián)系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機構名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯(lián)系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 盈米基金 (378)機構名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯(lián)系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 京東肯特瑞 (387)機構名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯(lián)系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 雪球基金 (394)機構名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯(lián)系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
其他
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話010-88066326客服電話400-817-5666
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