1.4179
單位凈值(2026-04-15)
-0.04%
日漲幅
7.69%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.18% |
| 近3月 | 0.20% |
| 近6月 | 3.01% |
| 近1年 | 7.69% |
| 近3年 | 11.63% |
| 近5年 | 19.25% |
| 今年來 | 1.99% |
| 成立來 | 41.79% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 6.14% |
| 2024年度 | 5.01% |
| 2023年度 | 0.06% |
| 2022年度 | -3.30% |
| 2021年度 | 8.05% |
| 2020年度 | 12.76% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.59% |
| 2025第4季度 | 1.26% |
| 2025第3季度 | 2.54% |
| 2025第2季度 | 1.35% |
| 2025第1季度 | 0.86% |
| 2024第4季度 | 2.98% |
| 2024第3季度 | 2.14% |
| 2024第2季度 | -0.42% |
| 2024第1季度 | 0.26% |
| 2023第4季度 | 0.05% |
| 2023第3季度 | -1.82% |
| 2023第2季度 | 0.36% |
| 2023第1季度 | 1.50% |
| 2022第4季度 | -0.60% |
| 2022第3季度 | -1.20% |
| 2022第2季度 | 1.71% |
| 2022第1季度 | -3.19% |
| 2021第4季度 | 2.19% |
| 2021第3季度 | 2.25% |
| 2021第2季度 | 3.90% |
| 2021第1季度 | -0.47% |
| 2020第4季度 | 3.20% |
| 2020第3季度 | 2.29% |
| 2020第2季度 | 3.34% |
| 2020第1季度 | 3.36% |
| 2019第4季度 | 3.39% |
| 2019第3季度 | 1.60% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 006862 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 2.94億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2019-04-26 | 成立規(guī)模 | 3.27億份 |
| 基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×15%＋中證綜合債指數(shù)收益率×85% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
章鴿武
任職時間：2019-04-26 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017395 | 22.28% | 22.82% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 007660 | 22.04% | 49.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合（FOF）Y 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 017272 | 19.86% | 18.83% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 012037 | 19.55% | 14.94% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 8.44% | 14.70% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.60% |
| 托管費率 | 0.15% |
| 銷售服務費 | 0.50% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
2025-12-23招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27
銷售網(wǎng)點
銀行
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- 日照銀行 (092)機構名稱日照銀行注冊地址日照市煙臺路197號辦公地址山東省日照市煙臺路197號法定代表人楊寶峰聯(lián)系人李楊電話0633-8081626客服電話96588
- 恒豐銀行 (095)機構名稱恒豐銀行注冊地址濟南市歷下區(qū)濼源大街8號辦公地址山東省煙臺市芝罘區(qū)南大街248號法定代表人辛樹人聯(lián)系人劉曉明電話(0531) 59667794客服電話95395
- 龍江銀行 (912)機構名稱龍江銀行注冊地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
- 余杭農(nóng)商銀行 (927)機構名稱余杭農(nóng)商銀行注冊地址浙江省杭州市臨平區(qū)南苑街道南大街72號辦公地址杭州市臨平區(qū)南苑街道南大街72號法定代表人朱曉龍聯(lián)系人蔡亮電話0571-86175625客服電話96596
- 中原銀行 (934)機構名稱中原銀行注冊地址河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務外環(huán)路23號中科金座大廈辦公地址河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務外環(huán)路23號中科金座大廈法定代表人郭浩聯(lián)系人田力源電話0371-61910219客服電話95186
- 九江銀行 (945)機構名稱九江銀行注冊地址江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號辦公地址江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號法定代表人劉羨庭聯(lián)系人程科夫電話18679157032客服電話95316
券商
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- 中信建投 (602)機構名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 廣發(fā)證券 (605)機構名稱廣發(fā)證券注冊地址廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈法定代表人林傳輝聯(lián)系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 申萬宏源 (610)機構名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人王昊洋電話021-33388025客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機構名稱興業(yè)證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號法定代表人蘇軍良聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 國元證券 (621)機構名稱國元證券注冊地址安徽省合肥市梅山路18號辦公地址安徽省合肥市梅山路18號法定代表人沈和付聯(lián)系人米碩電話0551-68167601客服電話95578
- 華泰證券 (624)機構名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 信達證券 (629)機構名稱信達證券注冊地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 東方證券 (631)機構名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 長城證券 (634)機構名稱長城證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀毓靈客服電話95514或4006666888
- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機構名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號辦公地址長春市生態(tài)大街6666號法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 南京證券 (640)機構名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 大同證券 (643)機構名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
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- 嘉實財富 (313)機構名稱嘉實財富注冊地址海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路198號的三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項目2號樓13層1315號房辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層法定代表人張峰聯(lián)系人郭希璆電話400-021-8850客服電話400-021-8850
- 萬家財富 (475)機構名稱萬家財富注冊地址天津自貿(mào)區(qū)（中心商務區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室辦公地址北京市西城區(qū)豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 5 層法定代表人戴曉云聯(lián)系人王茜蕊電話010-59013895客服電話010-59013895
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話010-88066326客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯(lián)系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
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