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1.0321

單位凈值(2026-04-17)

0.06%

日漲幅

1.87%

近一年收益率

10元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    中債綜合指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 0.24%
近3月0.47%
近6月0.78%
近1年1.87%
近3年5.75%
近5年12.14%
今年來0.54%
成立來12.14%
年度 收益率
2025年度1.30%
2024年度2.20%
2023年度2.96%
2022年度2.24%
2021年度2.35%
季度 收益率
2026第1季度0.40%
2025第4季度0.43%
2025第3季度0.66%
2025第2季度0.36%
2025第1季度-0.15%
2024第4季度0.97%
2024第3季度0.00%
2024第2季度0.62%
2024第1季度0.60%
2023第4季度0.55%
2023第3季度0.32%
2023第2季度0.87%
2023第1季度1.18%
2022第4季度-0.75%
2022第3季度1.11%
2022第2季度1.13%
2022第1季度0.73%
2021第4季度1.27%
2021第3季度1.07%
2021第2季度0.00%

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.03211.11640.06%—
2026-04-161.03151.11580.02%—
2026-04-151.03131.11560.02%—
2026-04-141.03111.11540.01%—
2026-04-131.03101.11530.03%—
2026-04-101.03071.11500.02%—
2026-04-091.03051.1148-0.03%—
2026-04-081.03081.1151-0.03%—
2026-04-071.03111.11540.01%—
2026-04-031.03101.11530.05%—

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

共 1189 條

基金概況

基金全稱招商招豐純債債券型證券投資基金基金代碼003570
基金類型債券型凈值資產(chǎn)0.02億元（2025-12-31）
成立日期2016-12-07成立規(guī)模—
基金經(jīng)理劉禛君托管銀行恒豐銀行
投資目標在控制投資風險的前提下，力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)收益率
投資范圍

基金經(jīng)理

費率結構

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場外任意金額0.00%

贖回費率

持有期限 贖回費率
場外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.20%
期限≥30日0.00%

運作費用

管理費率 0.30%
托管費率0.10%
銷售服務費0.20%

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2024-05-17每10份派0.3500元
2022-11-23每10份派0.2330元
2022-03-25每10份派0.2600元

銷售網(wǎng)點

銀行
  • 郵政儲蓄 (015)
    機構名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 恒豐銀行 (095)
    機構名稱
    恒豐銀行
    注冊地址
    濟南市歷下區(qū)濼源大街8號
    辦公地址
    山東省煙臺市芝罘區(qū)南大街248號
    法定代表人
    辛樹人
    聯(lián)系人
    劉曉明
    電話
    (0531) 59667794
    客服電話
    95395
券商
  • 國泰海通 (601)
    機構名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 國信證券 (603)
    機構名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 中信證券 (606)
    機構名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 中信證券山東 (626)
    機構名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 中信證券華南 (636)
    機構名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 南京證券 (640)
    機構名稱
    南京證券
    注冊地址
    南京市江東中路389號
    辦公地址
    南京市江東中路389號
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話
    025-58519534
    客服電話
    95386
  • 華西證券 (658)
    機構名稱
    華西證券
    注冊地址
    中國（四川）自由貿易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 東財證券 (682)
    機構名稱
    東財證券
    注冊地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    辦公地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    法定代表人
    戴彥
    聯(lián)系人
    付佳
    電話
    17717379005
    客服電話
    95357
  • 華寶證券 (691)
    機構名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
第三方銷售
  • 貴文基金 (161)
    機構名稱
    貴文基金
    注冊地址
    貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號
    辦公地址
    貴州省貴陽市南明區(qū)龍騰路貴文投資大樓4樓
    法定代表人
    陳成
    聯(lián)系人
    李辰
    電話
    17601206766
    客服電話
    0851-85407888
  • 騰安基金 (163)
    機構名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉1轉8）
    客服電話
    95017（撥通后轉1轉8）
  • 天天基金 (303)
    機構名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機構名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 長量基金 (306)
    機構名稱
    長量基金
    注冊地址
    上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
    法定代表人
    張躍偉
    聯(lián)系人
    袁淦楽
    電話
    400-820-2899
    客服電話
    400-820-2899
  • 利得基金 (309)
    機構名稱
    利得基金
    注冊地址
    中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 浦領基金 (320)
    機構名稱
    浦領基金
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)建國路乙118號16層1611
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓10層1001號04室
    法定代表人
    張蓮
    聯(lián)系人
    李艷
    電話
    010-59497361
    客服電話
    400-012-5899
  • 匯成基金 (328)
    機構名稱
    匯成基金
    注冊地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
    辦公地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
    法定代表人
    王偉剛
    聯(lián)系人
    張林
    電話
    15600355787
    客服電話
    010-56251471
  • 基煜基金 (362)
    機構名稱
    基煜基金
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話
    400-820-5369
    客服電話
    400-820-5369
其他
  • 華夏財富 (477)
    機構名稱
    華夏財富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    010-88066326
    客服電話
    400-817-5666
  • 中信期貨 (507)
    機構名稱
    中信期貨
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
    法定代表人
    竇長宏
    聯(lián)系人
    梁美娜
    電話
    010-60833079
    客服電話
    400-990-8826