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1.0035

單位凈值(2026-01-27)

0.23%

日漲幅

30.00%

近一年收益率

--(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    中證全指軟件指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 14.27%
近3月7.19%
近6月13.10%
近1年30.00%
近3年19.03%
近5年—
今年來11.77%
成立來0.34%
年度 收益率
2025年度16.55%
2024年度3.53%
2023年度-0.28%
2022年度-23.23%
季度 收益率
2025第4季度-8.04%
2025第3季度15.74%
2025第2季度1.42%
2025第1季度7.97%
2024第4季度11.85%
2024第3季度27.14%
2024第2季度-15.29%
2024第1季度-14.05%
2023第4季度-6.13%
2023第3季度-16.14%
2023第2季度-10.53%
2023第1季度41.59%
2022第4季度15.12%
2022第3季度-13.04%
2022第2季度-2.80%
2022第1季度-21.10%
2021第4季度5.47%
2021第3季度-8.91%

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-01-271.00351.00350.23%—
2026-01-261.00121.0012-2.24%—
2026-01-231.02411.02411.94%—
2026-01-221.00461.00461.40%—
2026-01-210.99070.9907-0.44%—
2026-01-200.99510.9951-2.35%—
2026-01-191.01911.0191-2.51%—
2026-01-161.04531.0453-2.41%—
2026-01-151.07111.0711-1.81%—
2026-01-141.09091.09093.58%—

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

共 1119 條

基金概況

基金全稱招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金代碼159899
基金類型股票型凈值資產(chǎn)4.36億元（2025-12-31）
成立日期2021-06-18成立規(guī)模3.26億份
基金經(jīng)理廖裕舟托管銀行華泰證券
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準中證全指軟件指數(shù)收益率
投資范圍

費率結(jié)構(gòu)

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場內(nèi)投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。—

贖回費率

持有期限 贖回費率
場內(nèi)投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。—

運作費用

管理費率 0.50%
托管費率0.10%
銷售服務費—

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31

2025-12-31
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點

券商
  • 國泰海通 (601)
    機構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 海通證券 (608)
    機構(gòu)名稱
    海通證券
    注冊地址
    上海市廣東路689號
    辦公地址
    上海市廣東路689號
    法定代表人
    周杰
    聯(lián)系人
    余孟陽
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 申萬宏源 (610)
    機構(gòu)名稱
    申萬宏源
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    王昊洋
    電話
    021-33388025
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業(yè)證券 (613)
    機構(gòu)名稱
    興業(yè)證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 萬聯(lián)證券 (619)
    機構(gòu)名稱
    萬聯(lián)證券
    注冊地址
    廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層
    法定代表人
    王達
    聯(lián)系人
    丁思
    電話
    020-83988334
    客服電話
    95322
  • 民生證券 (620)
    機構(gòu)名稱
    民生證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
    法定代表人
    顧偉
    聯(lián)系人
    曹宇鑫
    客服電話
    95376
  • 渤海證券 (622)
    機構(gòu)名稱
    渤海證券
    注冊地址
    天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
    辦公地址
    天津市南開區(qū)賓水西道8號
    法定代表人
    安志勇
    聯(lián)系人
    王星
    電話
    010-88016560
    客服電話
    956066
  • 華泰證券 (624)
    機構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東吳證券 (628)
    機構(gòu)名稱
    東吳證券
    注冊地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
    辦公地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
    法定代表人
    范力
    聯(lián)系人
    陸曉
    電話
    0512-62938521
    客服電話
    95330
  • 信達證券 (629)
    機構(gòu)名稱
    信達證券
    注冊地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
    辦公地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
    法定代表人
    祝瑞敏
    聯(lián)系人
    付婷
    電話
    010-83252185
    客服電話
    95321
  • 東方證券 (631)
    機構(gòu)名稱
    東方證券
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層
    法定代表人
    龔德雄
    聯(lián)系人
    龔玉君
    電話
    15026502315
    客服電話
    95503
  • 方正證券 (633)
    機構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    徐錦福
    客服電話
    95571
  • 長城證券 (634)
    機構(gòu)名稱
    長城證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯(lián)系人
    紀毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    辦公地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 大同證券 (643)
    機構(gòu)名稱
    大同證券
    注冊地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
    辦公地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
    法定代表人
    董祥
    聯(lián)系人
    薛津
    電話
    0351-4130322
    客服電話
    4007-121212
  • 浙商證券 (645)
    機構(gòu)名稱
    浙商證券
    注冊地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    法定代表人
    錢文海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95345
  • 平安證券 (646)
    機構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    趙紫薇
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 東莞證券 (650)
    機構(gòu)名稱
    東莞證券
    注冊地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    辦公地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    法定代表人
    潘海標
    聯(lián)系人
    李小倩
    電話
    0769-22119351
    客服電話
    95328
  • 東海證券 (653)
    機構(gòu)名稱
    東海證券
    注冊地址
    常州市延陵西路23號投資廣場18層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
    法定代表人
    王文卓
    聯(lián)系人
    王一彥
    電話
    021-20333333
    客服電話
    95531或400-8888-588
  • 申萬宏源西部證券 (659)
    機構(gòu)名稱
    申萬宏源西部證券
    注冊地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    辦公地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 金元證券 (664)
    機構(gòu)名稱
    金元證券
    注冊地址
    ?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓
    辦公地址
    深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層
    法定代表人
    陸濤
    聯(lián)系人
    劉萍
    電話
    0755-83025693
    客服電話
    95372
  • 德邦證券 (668)
    機構(gòu)名稱
    德邦證券
    注冊地址
    上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
    辦公地址
    上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層
    法定代表人
    武曉春
    聯(lián)系人
    張琳
    電話
    021-68761616
    客服電話
    400-8888-128
  • 西部證券 (669)
    機構(gòu)名稱
    西部證券
    注冊地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    辦公地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝暉
    聯(lián)系人
    張吉安
    電話
    029-87211668
    客服電話
    95582
  • 華福證券 (671)
    機構(gòu)名稱
    華福證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    王虹
    客服電話
    95547
  • 中金財富證券 (679)
    機構(gòu)名稱
    中金財富證券
    注冊地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈
    法定代表人
    王建力
    聯(lián)系人
    李宇樂
    電話
    0755-88320887
    客服電話
    95532
  • 國金證券 (689)
    機構(gòu)名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 財達證券 (696)
    機構(gòu)名稱
    財達證券
    注冊地址
    石家莊市自強路35號
    辦公地址
    石家莊市自強路35號
    法定代表人
    張明
    聯(lián)系人
    高晨婧
    電話
    18733163516
    客服電話
    95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
  • 華創(chuàng)證券 (701)
    機構(gòu)名稱
    華創(chuàng)證券
    注冊地址
    貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號
    辦公地址
    貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號
    法定代表人
    陶永澤
    聯(lián)系人
    程劍心
    客服電話
    95513
  • 萬和證券 (703)
    機構(gòu)名稱
    萬和證券
    注冊地址
    ?？谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛(wèi)斌
    聯(lián)系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882
  • 華金證券 (733)
    機構(gòu)名稱
    華金證券
    注冊地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室
    法定代表人
    燕文波
    聯(lián)系人
    秦 臻
    電話
    021-20655438
    客服電話
    956011

申購/贖回清單

2026-01-27 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) 25,507
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)1,003,532
基金份額凈值(單位：元)1.0035
2026-01-28 信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金部分（單位：元） 25,507
現(xiàn)金替代比例上限(%)50.0
是否需要公布IOPV是
最小申購、贖回單位（單位：份）1,000,000
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元）0
申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只）29
全部申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只）51
是否允許申購允許申購
是否允許贖回允許贖回
申購份額上限（單位：份）無
贖回份額上限（單位：份）100,000,000
單個賬戶當日累計申購上限（單位：份）不設上限
單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份）不設上限
凈申購份額上限（單位：份）不設上限
凈贖回份額上限（單位：份）不設上限
單個賬戶當日凈申購上限（單位：份）不設上限
單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份）不設上限