單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 7.10% |
| 近3月 | 5.07% |
| 近6月 | 18.94% |
| 近1年 | 68.03% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 13.09% |
| 成立來 | 129.11% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 55.59% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 2.23% |
| 2025第4季度 | 1.88% |
| 2025第3季度 | 18.22% |
| 2025第2季度 | 13.74% |
| 2025第1季度 | 13.58% |
| 2024第4季度 | 9.84% |
| 2024第3季度 | 18.91% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159552 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 5.42億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2024-06-19 | 成立規(guī)模 | 2.18億份 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧童 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過科學(xué)的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭控制本基金份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%,同時力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證2000指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-04-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證2000增強(qiáng)策略ETF 招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159552 | 68.03% | 59.77% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 161715 | 67.65% | 51.64% | ||
招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 018786 | 50.23% | 64.92% | ||
招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004192 | 49.63% | 35.66% | ||
招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 018787 | 49.62% | 63.15% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購本基金時,申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在贖回本基金時,申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31關(guān)于招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動性服務(wù)商的公告
2026-03-16招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中國國際金融股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2026-03-09招商基金管理有限公司旗下部分基金增加國聯(lián)民生證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2026-03-02招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF變更場內(nèi)簡稱的公告
2026-02-06招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-02-06招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17| 2026-04-17 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 43,241.37 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 3,436,577.37 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 2.2911 |
| 2026-04-20 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 43,566.37 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份) | 1,500,000 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元) | 0 |
| 申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 178 |
| 全部申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只) | 301 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限(單位:份) | 無 |
| 贖回份額上限(單位:份) | 60,000,000 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計(jì)申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 凈申購份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日凈申購上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日凈贖回上限(單位:份) | 不設(shè)上限 |