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1.0805

單位凈值(2026-04-17)

-0.74%

日漲幅

—

近一年收益率

--(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 -4.31%
近3月4.78%
近6月—
近1年—
近3年—
近5年—
今年來6.53%
成立來8.93%
年度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

季度 收益率
2026第1季度5.98%

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2026-04-171.08051.0895-0.74%—
2026-04-161.08861.09760.65%—
2026-04-151.08461.0906-0.45%—
2026-04-141.08951.09550.20%—
2026-04-131.08731.0933-0.24%—
2026-04-101.08991.09590.53%—
2026-04-091.08421.0902-0.39%—
2026-04-081.08841.09441.52%—
2026-04-071.07211.07810.35%—
2026-04-031.06841.0744-1.00%—

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

共 105 條

基金概況

基金全稱招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金代碼159119
基金類型股票型凈值資產(chǎn)—
成立日期2025-11-03成立規(guī)模—
基金經(jīng)理侯昊托管銀行平安銀行
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率
投資范圍

費率結(jié)構(gòu)

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場內(nèi)投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。—

贖回費率

持有期限 贖回費率
場內(nèi)投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。—

運作費用

管理費率 0.15%
托管費率0.05%
銷售服務(wù)費—

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-11-06

2025-11-06
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉基金

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2026-04-20每10份派0.0300元
2026-03-18每10份派0.0300元
2026-02-26每10份派0.0300元

銷售網(wǎng)點

券商
  • 國泰海通 (601)
    機構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國信證券 (603)
    機構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 申萬宏源 (610)
    機構(gòu)名稱
    申萬宏源
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    王昊洋
    電話
    021-33388025
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業(yè)證券 (613)
    機構(gòu)名稱
    興業(yè)證券
    注冊地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 國投證券 (615)
    機構(gòu)名稱
    國投證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    法定代表人
    王蘇望
    聯(lián)系人
    彭潔聯(lián)
    電話
    0755-81682531
    客服電話
    95517
  • 西南證券 (616)
    機構(gòu)名稱
    西南證券
    注冊地址
    重慶市江北區(qū)金沙門路32號
    辦公地址
    重慶市江北區(qū)金沙門路32號
    法定代表人
    姜棟林
    聯(lián)系人
    宋澗喬
    客服電話
    95355
  • 湘財證券 (618)
    機構(gòu)名稱
    湘財證券
    注冊地址
    長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
    法定代表人
    高振營
    聯(lián)系人
    江恩前
    客服電話
    95351
  • 華泰證券 (624)
    機構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 方正證券 (633)
    機構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠國際中心37層(華遠華中心4、5號樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95571
  • 長城證券 (634)
    機構(gòu)名稱
    長城證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯(lián)系人
    紀毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    辦公地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 國聯(lián)民生證券 (644)
    機構(gòu)名稱
    國聯(lián)民生證券
    注冊地址
    無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
    辦公地址
    無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
    法定代表人
    葛小波
    聯(lián)系人
    郭逸斐
    電話
    0510-85606397
    客服電話
    95570
  • 浙商證券 (645)
    機構(gòu)名稱
    浙商證券
    注冊地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
    法定代表人
    錢文海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95345
  • 平安證券 (646)
    機構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    趙紫薇
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 東莞證券 (650)
    機構(gòu)名稱
    東莞證券
    注冊地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    辦公地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號
    法定代表人
    潘海標
    聯(lián)系人
    李小倩
    電話
    0769-22119351
    客服電話
    95328
  • 申萬宏源西部證券 (659)
    機構(gòu)名稱
    申萬宏源西部證券
    注冊地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    辦公地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 西部證券 (669)
    機構(gòu)名稱
    西部證券
    注冊地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    辦公地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝暉
    聯(lián)系人
    張吉安
    電話
    029-87211668
    客服電話
    95582
  • 中金公司 (673)
    機構(gòu)名稱
    中金公司
    注冊地址
    北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
    辦公地址
    北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
    法定代表人
    陳亮
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    4008209068
  • 中金財富證券 (679)
    機構(gòu)名稱
    中金財富證券
    注冊地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈
    法定代表人
    王建力
    聯(lián)系人
    李宇樂
    電話
    0755-88320887
    客服電話
    95532
  • 國金證券 (689)
    機構(gòu)名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898

申購/贖回清單

2026-04-17 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) 14,478.78
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)1,080,536.78
基金份額凈值(單位：元)1.0805
2026-04-20 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） 12,256.78
現(xiàn)金替代比例上限(%)50.0
是否需要公布IOPV是
最小申購、贖回單位（單位：份）1,000,000
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元）0
申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只）18
全部申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只）51
是否允許申購允許申購
是否允許贖回允許贖回
申購份額上限（單位：份）無
贖回份額上限（單位：份）20,000,000
單個賬戶當日累計申購上限（單位：份）不設(shè)上限
單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份）不設(shè)上限
凈申購份額上限（單位：份）不設(shè)上限
凈贖回份額上限（單位：份）不設(shè)上限
單個賬戶當日凈申購上限（單位：份）不設(shè)上限
單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份）不設(shè)上限