單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.19% |
| 近3月 | -0.13% |
| 近6月 | 10.76% |
| 近1年 | 47.14% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.00% |
| 成立來 | 63.46% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 36.70% |
| 2024年度 | 14.97% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -0.13% |
| 2025第4季度 | 3.01% |
| 2025第3季度 | 31.04% |
| 2025第2季度 | -0.61% |
| 2025第1季度 | 1.90% |
| 2024第4季度 | -4.50% |
| 2024第3季度 | 15.46% |
| 2024第2季度 | -2.73% |
| 2024第1季度 | 7.20% |
風險提示:本數據僅供參考,過往表現并不預示其未來表現,不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 | 基金代碼 | 016880 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 0.01億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-12-29 | 成立規(guī)模 | 0.01億份 |
| 基金經理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信證券 |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證上海環(huán)交所碳中和指數收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-04-11 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產業(yè)(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金 159909 | 103.73% | 76.53% | ||
招商深證TMT50ETF聯接A 招商深證電子信息傳媒產業(yè)(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 217019 | 97.13% | 72.19% | ||
招商深證TMT50ETF聯接C 招商深證電子信息傳媒產業(yè)(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 004409 | 96.35% | 71.45% | ||
招商中證消費電子主題ETF 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 159779 | 72.75% | 49.90% | ||
招商中證消費電子主題ETF聯接A 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 016007 | 64.31% | 42.94% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(C類份額)基金產品資料概要更新
2025-12-26招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-12-26招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-08-26