單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.63% |
| 近3月 | 1.11% |
| 近6月 | 0.93% |
| 近1年 | 1.11% |
| 近3年 | 10.27% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 1.12% |
| 成立來 | 26.81% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | -0.37% |
| 2024年度 | 4.86% |
| 2023年度 | 4.85% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.76% |
| 2025第4季度 | 0.16% |
| 2025第3季度 | -1.14% |
| 2025第2季度 | 1.86% |
| 2025第1季度 | -1.22% |
| 2024第4季度 | 2.12% |
| 2024第3季度 | 0.60% |
| 2024第2季度 | 1.01% |
| 2024第1季度 | 1.04% |
| 2023第4季度 | 0.69% |
| 2023第3季度 | 2.78% |
| 2023第2季度 | 0.96% |
| 2023第1季度 | 0.35% |
| 2022第4季度 | -0.69% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商招恒純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 015349 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 4.96億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-09-28 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資風(fēng)險的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2023-08-30 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融債3個月定開債 招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金 011944 | 1.79% | 8.16% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行D 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 023700 | 1.79% | 2.19% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 1.78% | 10.39% | ||
招商中債0-3年政策性金融債C 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020675 | 1.69% | 4.87% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 1.68% | 9.98% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.90% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.60% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1200元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-03-27 | 每10份派0.1200元 |
| 2024-03-13 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-11-27 | 每10份派0.4200元 |
| 2023-10-26 | 每10份派0.4770元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商招恒純債債券型證券投資基金2026年度第一次分紅公告
2026-03-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-08-23