單位凈值(2026-01-26)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.08% |
| 近3月 | 0.55% |
| 近6月 | 0.70% |
| 近1年 | 0.76% |
| 近3年 | 9.60% |
| 近5年 | 12.85% |
| 今年來 | 0.12% |
| 成立來 | 20.08% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.42% |
| 2024年度 | 5.73% |
| 2023年度 | 2.92% |
| 2022年度 | -1.40% |
| 2021年度 | 4.61% |
| 2020年度 | 2.66% |
| 2019年度 | 3.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.52% |
| 2025第3季度 | -0.13% |
| 2025第2季度 | 0.77% |
| 2025第1季度 | -0.74% |
| 2024第4季度 | 2.53% |
| 2024第3季度 | 0.52% |
| 2024第2季度 | 1.31% |
| 2024第1季度 | 1.25% |
| 2023第4季度 | 0.77% |
| 2023第3季度 | 0.42% |
| 2023第2季度 | 1.24% |
| 2023第1季度 | 0.46% |
| 2022第4季度 | 0.07% |
| 2022第3季度 | -0.97% |
| 2022第2季度 | -0.09% |
| 2022第1季度 | -0.42% |
| 2021第4季度 | 2.05% |
| 2021第3季度 | 0.97% |
| 2021第2季度 | 1.11% |
| 2021第1季度 | 0.42% |
| 2020第4季度 | 1.36% |
| 2020第3季度 | -0.33% |
| 2020第2季度 | -0.27% |
| 2020第1季度 | 1.89% |
| 2019第4季度 | 1.13% |
| 2019第3季度 | 0.98% |
| 2019第2季度 | 0.55% |
| 2019第1季度 | 0.70% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 006473 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 13.90億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2018-12-05 | 成立規(guī)模 | 37.00億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 民生銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2023-02-28 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 551900 | — | 0.17% | ||
招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 019565 | 1.20% | 6.23% | ||
招商添安1年定開債 招商添安1年定期開放債券型證券投資基金 015049 | 0.13% | 0.90% | ||
招商添福1年定開債 招商添福1年定期開放債券型證券投資基金 013703 | 0.27% | 1.94% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 0.67% | 9.08% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.50% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 0.30% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.15% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.15% |
| 托管費(fèi)率 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2025-12-23 | 每10份派0.0250元 |
| 2025-09-23 | 每10份派0.0120元 |
| 2025-05-16 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-03-26 | 每10份派0.3600元 |
| 2024-12-24 | 每10份派0.0400元 |
| 2024-09-24 | 每10份派0.0360元 |
| 2024-07-03 | 每10份派0.0320元 |
| 2024-03-12 | 每10份派0.0220元 |
| 2023-12-18 | 每10份派0.0500元 |
| 2023-09-22 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-05-16 | 每10份派0.1200元 |
| 2022-03-11 | 每10份派0.0150元 |
| 2021-12-14 | 每10份派0.0500元 |
| 2021-10-08 | 每10份派0.1500元 |
| 2021-06-24 | 每10份派0.1000元 |
| 2021-03-15 | 每10份派0.1000元 |
| 2020-11-25 | 每10份派0.0080元 |
| 2020-09-18 | 每10份派0.0300元 |
| 2020-05-20 | 每10份派0.0550元 |
| 2020-03-17 | 每10份派0.0700元 |
| 2019-12-19 | 每10份派0.1580元 |
| 2019-09-19 | 每10份派0.0100元 |
| 2019-06-27 | 每10份派0.0300元 |
| 2019-03-12 | 每10份派0.0640元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
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2025-12-31招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2025年度第四次分紅公告
2025-12-19關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-12-18招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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2025-12-04招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
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2025-09-24招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2025年度第三次分紅公告
2025-09-18