單位凈值(2026-01-27)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.58% |
| 近3月 | -3.83% |
| 近6月 | 19.31% |
| 近1年 | 16.40% |
| 近3年 | -43.71% |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 3.21% |
| 成立來(lái) | -41.43% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 10.19% |
| 2024年度 | -19.39% |
| 2023年度 | -34.81% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -10.62% |
| 2025第3季度 | 36.16% |
| 2025第2季度 | -10.22% |
| 2025第1季度 | 0.85% |
| 2024第4季度 | -13.56% |
| 2024第3季度 | 10.01% |
| 2024第2季度 | -9.57% |
| 2024第1季度 | -6.26% |
| 2023第4季度 | -8.88% |
| 2023第3季度 | -18.35% |
| 2023第2季度 | -5.12% |
| 2023第1季度 | -7.65% |
| 2022第4季度 | -9.51% |
| 2022第3季度 | -12.74% |
| 2022第2季度 | 25.30% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013872 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.56億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-02-08 | 成立規(guī)模 | 1.66億份 |
| 基金經(jīng)理 | 任琳娜 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,精選能源轉(zhuǎn)型主題的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率×70%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×10% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2022-02-08 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安潤(rùn)靈活配置混合A 招商安潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金 000126 | 25.25% | -42.06% | ||
招商安潤(rùn)靈活配置混合C 招商安潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金 015398 | 24.25% | -35.75% | ||
招商能源轉(zhuǎn)型混合A 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 013871 | 17.35% | -38.55% | ||
招商碳中和主題混合C 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016351 | 14.03% | -42.41% | ||
招商能源轉(zhuǎn)型混合C 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 013872 | 16.40% | -40.46% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.20% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.80% |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27