單位凈值(2026-01-26)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.70% |
| 近3月 | 3.53% |
| 近6月 | 8.80% |
| 近1年 | 17.85% |
| 近3年 | 22.57% |
| 近5年 | 3.82% |
| 今年來 | 2.31% |
| 成立來 | 85.19% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 13.05% |
| 2024年度 | 16.37% |
| 2023年度 | -3.37% |
| 2022年度 | -13.83% |
| 2021年度 | -2.92% |
| 2020年度 | 34.38% |
| 2019年度 | 43.89% |
| 2018年度 | -23.34% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 2.13% |
| 2025第3季度 | 7.17% |
| 2025第2季度 | 2.72% |
| 2025第1季度 | 0.55% |
| 2024第4季度 | -1.19% |
| 2024第3季度 | 16.13% |
| 2024第2季度 | -1.06% |
| 2024第1季度 | 2.51% |
| 2023第4季度 | -5.19% |
| 2023第3季度 | -0.84% |
| 2023第2季度 | -2.22% |
| 2023第1季度 | 5.12% |
| 2022第4季度 | 4.43% |
| 2022第3季度 | -10.99% |
| 2022第2季度 | 3.89% |
| 2022第1季度 | -10.77% |
| 2021第4季度 | 5.61% |
| 2021第3季度 | -8.63% |
| 2021第2季度 | 1.85% |
| 2021第1季度 | -1.23% |
| 2020第4季度 | 13.91% |
| 2020第3季度 | 12.65% |
| 2020第2季度 | 13.94% |
| 2020第1季度 | -8.09% |
| 2019第4季度 | 9.18% |
| 2019第3季度 | 4.84% |
| 2019第2季度 | 0.12% |
| 2019第1季度 | 25.55% |
| 2018第4季度 | -13.46% |
| 2018第3季度 | -4.96% |
| 2018第2季度 | -6.25% |
| 2018第1季度 | -0.58% |
| 2017第4季度 | 9.85% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 004410 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.13億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2017-02-23 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 廖裕舟 | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過 4%。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-11-13 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 25.19% | -2.38% | ||
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 38.48% | -2.77% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 31.66% | -6.01% | ||
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 217027 | 18.33% | 2.01% | ||
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 004410 | 17.85% | 1.92% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.75% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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2025-11-18招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第三號(hào))
2025-11-18關(guān)于招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
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