單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.81% |
| 近3月 | 0.63% |
| 近6月 | 14.65% |
| 近1年 | 49.04% |
| 近3年 | 44.61% |
| 近5年 | 51.70% |
| 今年來 | 8.18% |
| 成立來 | 95.99% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 34.59% |
| 2024年度 | 10.69% |
| 2023年度 | -3.67% |
| 2022年度 | -14.84% |
| 2021年度 | 15.54% |
| 2020年度 | 31.80% |
| 2019年度 | 27.23% |
| 2018年度 | -31.28% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.37% |
| 2025第4季度 | 2.30% |
| 2025第3季度 | 22.67% |
| 2025第2季度 | 3.69% |
| 2025第1季度 | 3.42% |
| 2024第4季度 | 1.02% |
| 2024第3季度 | 13.48% |
| 2024第2季度 | -2.80% |
| 2024第1季度 | -0.67% |
| 2023第4季度 | -3.96% |
| 2023第3季度 | -2.00% |
| 2023第2季度 | -3.24% |
| 2023第1季度 | 5.78% |
| 2022第4季度 | 2.89% |
| 2022第3季度 | -9.84% |
| 2022第2季度 | 5.80% |
| 2022第1季度 | -13.23% |
| 2021第4季度 | 2.55% |
| 2021第3季度 | 5.61% |
| 2021第2季度 | 6.96% |
| 2021第1季度 | -0.26% |
| 2020第4季度 | 3.16% |
| 2020第3季度 | 9.17% |
| 2020第2季度 | 20.55% |
| 2020第1季度 | -2.93% |
| 2019第4季度 | 5.57% |
| 2019第3季度 | 1.30% |
| 2019第2季度 | -6.92% |
| 2019第1季度 | 27.81% |
| 2018第4季度 | -11.82% |
| 2018第3季度 | -7.28% |
| 2018第2季度 | -14.35% |
| 2018第1季度 | -1.86% |
| 2017第4季度 | -5.52% |
| 2017第3季度 | 9.69% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 004193 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.68億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2017-05-17 | 成立規(guī)模 | 2.08億份 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧童 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時(shí)力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2021-11-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證2000增強(qiáng)策略ETF 招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159552 | 68.03% | 59.77% | ||
招商中證商品指數(shù) 招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 161715 | 67.65% | 51.64% | ||
招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 018786 | 50.23% | 64.92% | ||
招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004192 | 49.63% | 35.66% | ||
招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 018787 | 49.62% | 63.15% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.20% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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