單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.16% |
| 近3月 | -3.05% |
| 近6月 | 3.23% |
| 近1年 | 22.36% |
| 近3年 | 18.31% |
| 近5年 | 2.95% |
| 今年來 | -0.96% |
| 成立來 | 76.29% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 19.16% |
| 2024年度 | 15.33% |
| 2023年度 | -8.25% |
| 2022年度 | -18.17% |
| 2021年度 | -4.66% |
| 2020年度 | 41.92% |
| 2019年度 | 40.07% |
| 2018年度 | -22.54% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -5.69% |
| 2025第4季度 | 1.32% |
| 2025第3季度 | 15.31% |
| 2025第2季度 | 2.38% |
| 2025第1季度 | -0.37% |
| 2024第4季度 | -2.65% |
| 2024第3季度 | 14.78% |
| 2024第2季度 | -1.50% |
| 2024第1季度 | 4.78% |
| 2023第4季度 | -6.21% |
| 2023第3季度 | -2.87% |
| 2023第2季度 | -2.95% |
| 2023第1季度 | 3.78% |
| 2022第4季度 | 1.43% |
| 2022第3季度 | -14.89% |
| 2022第2季度 | 8.20% |
| 2022第1季度 | -12.39% |
| 2021第4季度 | -0.71% |
| 2021第3季度 | -4.52% |
| 2021第2季度 | 5.31% |
| 2021第1季度 | -4.50% |
| 2020第4季度 | 13.29% |
| 2020第3季度 | 16.78% |
| 2020第2季度 | 16.01% |
| 2020第1季度 | -7.53% |
| 2019第4季度 | 6.89% |
| 2019第3季度 | 1.92% |
| 2019第2季度 | 0.73% |
| 2019第1季度 | 27.63% |
| 2018第4季度 | -12.01% |
| 2018第3季度 | -1.79% |
| 2018第2季度 | -6.41% |
| 2018第1季度 | -4.24% |
| 2017第4季度 | 5.48% |
| 2017第3季度 | 6.93% |
| 2017第2季度 | 6.58% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 004191 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.53億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2017-02-10 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王平,王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2017-02-10 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 011966 | 65.75% | -24.25% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 011967 | 65.13% | -25.71% | ||
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019918 | 63.42% | 95.27% | ||
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019919 | 62.92% | 93.94% | ||
招商成長(zhǎng)量化選股股票A 招商成長(zhǎng)量化選股股票型證券投資基金 020901 | 48.68% | 65.27% |

任職時(shí)間:2025-07-14 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159690 | 116.06% | -1.57% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022849 | 26.00% | 19.41% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022850 | 25.62% | 19.00% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004190 | 22.85% | 13.24% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004191 | 22.36% | 12.91% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.20% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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