1.1425
單位凈值(2026-04-17)
0.09%
日漲幅
0.36%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.62% |
| 近3月 | 1.06% |
| 近6月 | 0.83% |
| 近1年 | 0.36% |
| 近3年 | 7.26% |
| 近5年 | 12.50% |
| 今年來 | 1.06% |
| 成立來 | 23.27% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | -1.12% |
| 2024年度 | 4.76% |
| 2023年度 | 3.37% |
| 2022年度 | 1.71% |
| 2021年度 | 2.69% |
| 2020年度 | 1.89% |
| 2019年度 | 2.81% |
| 2018年度 | 3.73% |
| 2017年度 | 0.50% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.71% |
| 2025第4季度 | 0.11% |
| 2025第3季度 | -1.19% |
| 2025第2季度 | 1.25% |
| 2025第1季度 | -1.27% |
| 2024第4季度 | 2.07% |
| 2024第3季度 | 0.55% |
| 2024第2季度 | 1.04% |
| 2024第1季度 | 1.02% |
| 2023第4季度 | 0.66% |
| 2023第3季度 | 0.81% |
| 2023第2季度 | 1.14% |
| 2023第1季度 | 0.71% |
| 2022第4季度 | 0.00% |
| 2022第3季度 | 0.62% |
| 2022第2季度 | 0.72% |
| 2022第1季度 | 0.36% |
| 2021第4季度 | 0.73% |
| 2021第3季度 | 0.73% |
| 2021第2季度 | 0.92% |
| 2021第1季度 | 0.28% |
| 2020第4季度 | 1.31% |
| 2020第3季度 | -0.74% |
| 2020第2季度 | -0.56% |
| 2020第1季度 | 1.89% |
| 2019第4季度 | 1.05% |
| 2019第3季度 | 0.87% |
| 2019第2季度 | 0.48% |
| 2019第1季度 | 0.39% |
| 2018第4季度 | 0.58% |
| 2018第3季度 | 0.89% |
| 2018第2季度 | 0.80% |
| 2018第1季度 | 1.41% |
| 2017第4季度 | 0.30% |
| 2017第3季度 | 0.50% |
| 2017第2季度 | 0.41% |
| 2017第1季度 | -0.71% |
| 2016第4季度 | -1.10% |
| 2016第3季度 | 0.79% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商招恒純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 002818 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 0.01億元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2016-06-08 | 成立規(guī)模 | 0.00億份 |
| 基金經理 | 王闖 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標 | 在控制投資風險的前提下，力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經理
王闖
任職時間：2023-08-30 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融債3個月定開債 招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金 011944 | 1.79% | 8.16% | ||
招商中債1-5年進出口行D 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 023700 | 1.79% | 2.19% | ||
招商中債1-5年進出口行A 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 1.78% | 10.39% | ||
招商中債0-3年政策性金融債C 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020675 | 1.69% | 4.87% | ||
招商中債1-5年進出口行C 招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 1.68% | 9.98% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.30% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | 0.20% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-12-31
2025-12-31
資產配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
重倉基金
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
基金分紅
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-03-27 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-03-13 | 每10份派0.0700元 |
| 2023-11-27 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-10-26 | 每10份派0.4770元 |
| 2016-11-28 | 每10份派0.0500元 |
產品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商招恒純債債券型證券投資基金2026年度第一次分紅公告
2026-03-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-08-23
銷售網點
銀行
- 興業(yè)銀行 (011)機構名稱興業(yè)銀行注冊地址福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈辦公地址上海市銀城路167號興業(yè)銀行大廈法定代表人呂家進聯(lián)系人蔡宣銘電話021-52629999-218913客服電話95561
- 郵政儲蓄 (015)機構名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 平安銀行 (020)機構名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 寧波銀行 (021)機構名稱寧波銀行注冊地址浙江省寧東路345號辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
- 江蘇銀行 (033)機構名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 龍江銀行 (912)機構名稱龍江銀行注冊地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
券商
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機構名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 申萬宏源 (610)機構名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人王昊洋電話021-33388025客服電話95523、4008895523
- 華泰證券 (624)機構名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機構名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 南京證券 (640)機構名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 華西證券 (658)機構名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 申萬宏源西部證券 (659)機構名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 英大證券 (694)機構名稱英大證券注冊地址深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層辦公地址深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層法定代表人段光明聯(lián)系人—客服電話4000-188-688
- 開源證券 (711)機構名稱開源證券注冊地址陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層辦公地址陜西省西安市雁塔區(qū)芙蓉西路62號開源證券法定代表人李剛聯(lián)系人楊淑涵電話029-88365805客服電話95325
第三方銷售
- 貴文基金 (161)機構名稱貴文基金注冊地址貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號辦公地址貴州省貴陽市南明區(qū)龍騰路貴文投資大樓4樓法定代表人陳成聯(lián)系人李辰電話17601206766客服電話0851-85407888
- 騰安基金 (163)機構名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉1轉8）客服電話95017（撥通后轉1轉8）
- 天天基金 (303)機構名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構名稱好買基金注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯(lián)系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機構名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號法定代表人王珺聯(lián)系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 長量基金 (306)機構名稱長量基金注冊地址上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層法定代表人張躍偉聯(lián)系人袁淦楽電話400-820-2899客服電話400-820-2899
- 利得基金 (309)機構名稱利得基金注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室法定代表人李興春聯(lián)系人夏楠電話400-921-7755客服電話400-032-5885
- 泛華普益 (316)機構名稱泛華普益注冊地址成都市成華區(qū)建設路9號高地中心1101室辦公地址四川省成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號法定代表人王建華聯(lián)系人史若芬電話15603006162客服電話400-080-3388
- 匯成基金 (328)機構名稱匯成基金注冊地址北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2辦公地址北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2法定代表人王偉剛聯(lián)系人張林電話15600355787客服電話010-56251471
- 國信嘉利 (350)機構名稱國信嘉利注冊地址江蘇省揚州市廣陵新城信息產業(yè)基地3期20B棟辦公地址江蘇省揚州市廣陵新城信息產業(yè)基地3期20B棟法定代表人付鋼聯(lián)系人蘇曦客服電話4000216088
- 攀贏基金 (374)機構名稱攀贏基金注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路116、128號7層（名義樓層，實際樓層6層）03室辦公地址上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室法定代表人鄭新林聯(lián)系人李紅星電話021-68889082客服電話021-68889082
- 愛建基金 (384)機構名稱愛建基金注冊地址上海市黃浦區(qū)西藏中路336號1806-13室辦公地址上海市浦東新區(qū)民生路1299號丁香國際大廈西塔19層02/03室法定代表人吳文新聯(lián)系人沈琴芳電話021-60608970客服電話4008032733
- 京東肯特瑞 (387)機構名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯(lián)系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
其他
- 中歐財富 (469)機構名稱中歐財富注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號1008-1室辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號1008-1室法定代表人許欣聯(lián)系人劉弘義電話021-68609600-5952客服電話400-700-9700
- 華夏財富 (477)機構名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話010-88066326客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機構名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯(lián)系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
- 陽光人壽 (804)機構名稱陽光人壽注冊地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層辦公地址海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層法定代表人李科聯(lián)系人王超電話010-59053660客服電話95510
- 中國人壽 (810)機構名稱中國人壽注冊地址北京市西城區(qū)金融大街16號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街16號法定代表人蔡希良聯(lián)系人楊子彤電話13161720112客服電話95519
客戶至上
專業(yè)管理
引領創(chuàng)新
社會責任
服務熱線
400-887-9555
周一至周五：8:30 - 18:00；周六：9:00 - 17:00（法定節(jié)假日除外）
客服郵箱
cmf@m.rqchll.com
粵公網安備44030402006340號 丨 招商基金管理有限公司 版權所有 丨 粵ICP備12081567號 丨 本網站支持IPv6
-
在線客服 -
招商基金APP
購基享費率優(yōu)惠
微信公眾號
隨時隨地動態(tài)監(jiān)控
-
回到頁面頂部