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招商基金管理有限公司關(guān)于提高招商招旺純債債券型證券投資基金A類份額凈值精度的公告

2026-02-11

招商招旺純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)A類份額(基金代碼:003618)于2026年2月10日發(fā)生大額贖回。為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響,經(jīng)與基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致,招商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2026年2月10日起提高本基金A類份額凈值精度至小數(shù)點后八位,小數(shù)點后第九位四舍五入。本基金A類份額將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時,恢復(fù)基金合同約定的凈值精度,屆時不再另行公告。

投資者可以通過本公司網(wǎng)站(www.m.rqchll.com)或客戶服務(wù)電話400-887-9555咨詢有關(guān)詳情。

風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書及產(chǎn)品資料概要等法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年2月11日