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章節(jié)

原條款內(nèi)容

修訂后條款內(nèi)容

？？10

 基金份額的申購與贖回

10.7 申購贖回清單的內(nèi)容與格式

……

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

……

（1）可以現(xiàn)金替代

1）對于滬市成份證券

……

③替代金額的處理程序

 T 日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。

在 T 日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)替代金額總量、基金投資的需要及市場行情等因素自主決定不買入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足等市場原因難以成交、技術(shù)系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日估值全價（即T+2日的估值凈價與T+2日應(yīng)計利息之和）計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間被替代的證券發(fā)生付息等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。T+2日后第1個工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

……

2）對于深市成份證券

……

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例和贖回現(xiàn)金替代折價比例，并據(jù)此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。

對于確認(rèn)成功的T日申購申請和贖回申請，基金管理人根據(jù)凈申贖規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買入和賣出，T+2日日終，基金管理人根據(jù)所購入或賣出的被替代組合證券的實際單位購入成本或?qū)嶋H單位賣出金額、實際購入或賣出的相關(guān)費用、申贖軋差部分的被替代組合證券的T日估值全價、凈申贖部分未買入或未賣出的被替代組合證券的T+2日估值全價，計算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購替代金額確定基金應(yīng)退還現(xiàn)金申購?fù)顿Y者的款項、現(xiàn)金申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項，根據(jù)替代組合證券數(shù)量和贖回替代金額確定基金應(yīng)退還贖回投資者的款項、贖回投資者應(yīng)補交的款項。

若T日至T+2日期間被替代的證券發(fā)生付息等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

……

（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)基金份額持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。

……

10.7 申購贖回清單的內(nèi)容與格式

……

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

……

（1）可以現(xiàn)金替代

1）對于滬市成份證券

……

③替代金額的處理程序

 T 日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。

在 T 日后被替代的成份證券有正常交易的1個交易日（簡稱為T+1日）內(nèi)，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)替代金額總量、基金投資的需要及市場行情等因素自主決定不買入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足等市場原因難以成交、技術(shù)系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。T＋1日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+1日估值全價（即T+1日的估值凈價與T+1日應(yīng)計利息之和）計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+1日期間被替代的證券發(fā)生付息等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。T+1日后第1個工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

……

2）對于深市成份證券

……

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例和贖回現(xiàn)金替代折價比例，并據(jù)此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。

對于確認(rèn)成功的T日申購申請和贖回申請，基金管理人根據(jù)凈申贖規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買入和賣出，T+1日日終，基金管理人根據(jù)所購入或賣出的被替代組合證券的實際單位購入成本或?qū)嶋H單位賣出金額、實際購入或賣出的相關(guān)費用、申贖軋差部分的被替代組合證券的T日估值全價、凈申贖部分未買入或未賣出的被替代組合證券的T+1日估值全價，計算并確定被替代組合證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代組合證券數(shù)量和申購替代金額確定基金應(yīng)退還現(xiàn)金申購?fù)顿Y者的款項、現(xiàn)金申購?fù)顿Y者應(yīng)補交的款項，根據(jù)替代組合證券數(shù)量和贖回替代金額確定基金應(yīng)退還贖回投資者的款項、贖回投資者應(yīng)補交的款項。

若T日至T+1日期間被替代的證券發(fā)生付息等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+1日后第1個工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

……

（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)基金份額持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券；或其他可以實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。

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