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1公告基本信息

基金名稱	招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱	招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（場內簡稱：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF招商）
基金主代碼	159243
基金運作方式	交易型開放式
基金合同生效日	2025年12月24日
基金管理人名稱	招商基金管理有限公司
基金托管人名稱	平安銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	中國證券登記結算有限責任公司
公告依據	《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）
申購起始日	2026年1月5日
贖回起始日	2026年1月5日

 

2 日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業(yè)務需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 

3 日常申購業(yè)務

3.1申購份額限制

1、投資人參與本基金的日常申購，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金最小申購、贖回單位為100萬份。

2、基金管理人可以規(guī)定投資人相關賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參見相關公告。

3、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額上限，具體規(guī)定詳見相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人可以采取規(guī)定單個投資者單日或者單筆申購份額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調整申購的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣藨谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費率

投資人在申購本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。

 

4 日常贖回業(yè)務

4.1贖回份額限制

1、投資人參與本基金的日常贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金最小申購、贖回單位為100萬份。

2、基金管理人可以規(guī)定投資人相關賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參見相關公告。

3、基金管理人可以規(guī)定本基金當日贖回份額上限，具體規(guī)定詳見相關公告。

4、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調整贖回的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣藨谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費率

投資人在贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。

 

5 基金銷售機構

5.1場內銷售機構

投資人應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代理機構提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理機構的名單，并可依據實際情況變更或增減申購贖回代理機構。

本基金的申購贖回代理機構如下：中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中國中金財富證券有限公司、中信建投證券股份有限公司、江海證券有限公司、西南證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、浙商證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、華西證券股份有限公司。

 

6 基金凈值信息的披露安排

基金合同生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 

7 其他需要提示的事項

7.1申購與贖回的原則

1、本基金采用“份額申購、份額贖回”的方式，即申購、贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；

3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4、申購、贖回應遵守《業(yè)務規(guī)則》及其他相關規(guī)定；

5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；

6、未來，在條件允許的情況下基金管理人可以調整本基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成。

基金管理人可根據基金運作的實際情況，在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下調整上述原則，或依據《業(yè)務規(guī)則》調整上述規(guī)則，但應在新的原則實施前依照有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

7.2申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人提交申購申請時，須根據申購贖回清單備足申購對價，否則所提交的申購申請無效。投資人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請無效。

投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各申購贖回代理機構的具體規(guī)定為準。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足，或未能根據要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設定的限額，則贖回申請失敗。

申購贖回代理機構受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理機構或以申購、贖回的申購贖回代理機構規(guī)定的其他方式查詢有關申請的確認情況。

投資者申購的基金份額當日起可競價賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可競價賣出。

3、申購和贖回申請的清算交收與登記

本基金申購和贖回過程中涉及的申購、贖回對價和基金份額的交收適用《業(yè)務規(guī)則》和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份券和基金份額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份券交收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。

如果在清算交收時發(fā)生清算交收參與方不能正常履約的情形，則依據《業(yè)務規(guī)則》和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定進行處理。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理機構的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補款。因投資人原因導致現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代或現(xiàn)金替代退補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。若投資人用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國家有權機關凍結或強制執(zhí)行導致不足額的，基金管理人有權指示申購贖回代理機構及登記機構依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人或基金資產遭受損失的，基金管理人有權代表其他基金份額持有人或基金資產要求該投資人進行賠償。

4、登記機構和基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對申購與贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調整。

7.3申購和贖回對價、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。如相關法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給投資人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。

4、投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。

若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下對申購贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。

本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年10月17日刊登在本公司網站（www.m.rqchll.com）上的《招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》，亦可撥打本公司的客戶服務電話400-887-9555垂詢相關事宜。

有關本基金開放申購、贖回業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

基金管理人可以在履行相關手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內調整申購費率、調低贖回費率或變更收費方式，基金管理人依照有關規(guī)定于新的費率或收費方式實施日前在規(guī)定媒介上公告。

有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。

 

特此公告。

 

招商基金管理有限公司
2025年12月29日