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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金2025年度第三次分紅公告

2025-12-19

1、 公告基本信息

基金名稱		招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱		招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)
基金主代碼		019565
基金合同生效日		2023年10月19日
基金管理人名稱		招商基金管理有限公司
基金托管人名稱		北京銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日		2025年12月16日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為2025年度的第三次分紅
下屬分級基金的基金簡稱		招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A	招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼		019565	019566
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.0201	1.1080
	基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	87,864,797.69	92,913,491.05
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	-	-
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.015	0.015

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2025年12月22日
除息日	2025年12月22日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2025年12月23日
分紅對象	權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2025年12月22日； 2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2025年12月24日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)； 2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

3、 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1收益發(fā)放辦法

1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年12月23日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年12月23日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2025年12月23日起計(jì)算持有天數(shù)。2025年12月24日起投資者可以查詢、贖回。

3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2提示

1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2025年12月19日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.m.rqchll.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本公司官網(wǎng)）。

招商基金管理有限公司

2025年12月19日