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招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告

2025-11-26

根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與中國鈾業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中國鈾業(yè)”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購。中國鈾業(yè)本次發(fā)行的主承銷商中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司為本公司部分公募基金托管人或托管人的關(guān)聯(lián)方。中國鈾業(yè)發(fā)行價格為人民幣17.89元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。

根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及中國鈾業(yè)于2025年11月25日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司涉及上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的公募基金獲配信息公告如下：

基金名稱	數(shù)量(股)	金額（元）
招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金	1618	28946.02
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金	7588	135749.32
招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金	3870	69234.30
招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金	5489	98198.21
招商中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金	7588	135749.32
招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金	2529	45243.81