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招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年度第三次分紅公告

2025-09-11

1、 公告基本信息

基金名稱

招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)

基金簡稱

招商信用添利債券LOF（場內(nèi)簡稱：招商信用添利LOF）

基金主代碼

161713

基金合同生效日

2010年6月25日

基金管理人名稱

招商基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)基金合同》《招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日

2025年9月2日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2025年度的第三次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

招商信用添利債券（LOF）A

招商信用添利債券（LOF）C

下屬分級基金的交易代碼

161713

009637

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.0427

1.0458

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

6,592,770.22

485,892.51

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

4,614,939.16

340,124.76

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.067

0.054

注：根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定，本基金每次收益分配比例不低于基準(zhǔn)日基金可供分配利潤的70%。截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可供分配利潤*70%。

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2025年9月15日

除息日

2025年9月16日（場內(nèi)）

2025年9月15日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2025年9月17日（招商信用添利債券（LOF）A）；2025年9月16日（招商信用添利債券（LOF）C）

分紅對象

權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項的說明

1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2025年9月15日；

2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2025年9月17日。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；

2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

3、 其他需要提示的事項

3.1收益發(fā)放辦法

1）向本次場內(nèi)基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年9月17日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金賬戶，2025年9月18日起投資者可以通過資金賬戶查詢到賬紅利款。

2）向本次場外招商信用添利債券（LOF）A基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年9月17日自基金托管賬戶劃出，向本次招商信用添利債券（LOF）C基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年9月16日自基金托管賬戶劃出。

3）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年9月16日直接計入其基金賬戶，并自2025年9月16日起計算持有天數(shù)。2025年9月17日起投資者可以查詢、贖回。

3.2提示

1）權(quán)益分派期間(2025年9月11日至9月15日)暫停招商信用添利債券（LOF）A的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

2）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2025年9月12日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

4）本基金場內(nèi)份額將于2025年9月11日上午開市起停牌一小時，并于上午十點三十分復(fù)牌。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.m.rqchll.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告）。

 

 

招商基金管理有限公司

2025年9月11日