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關于招商安鼎平衡1年持有期混合證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告

2025-12-26

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》或“基金合同”）的有關規(guī)定，招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）可能觸發(fā)基金合同終止情形?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名稱：招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金

基金簡稱：招商安鼎平衡1年持有期混合

基金代碼：招商安鼎平衡1年持有期混合A：015211

招商安鼎平衡1年持有期混合C：015212

基金運作方式：契約型開放式。

本基金每個開放日開放申購，但投資人每筆認購/申購的基金份額需至少持有滿1年，在1年最短持有期內(nèi)不能提出贖回申請。對于每份基金份額，最短持有期指從基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日次年的年度對日的前一日。相應基金份額在最短持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，最短持有期屆滿后的下一個工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。

基金合同生效日：2022年3月21日

基金管理人名稱：招商基金管理有限公司

基金托管人名稱：中國光大銀行股份有限公司

二、可能觸發(fā)基金合同終止的情形說明

根據(jù)《基金合同》第五部分“基金備案”中的約定：“《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會進行表決。”

根據(jù)《基金合同》第十八部分“基金的信息披露”之“（七）臨時報告”的約定：“本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事件：……24、本基金發(fā)生連續(xù)30、40、45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形時；”。

截至2025年12月24日日終，本基金已連續(xù)40個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形

若截至2026年1月9日日終，本基金出現(xiàn)連續(xù)50個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，本基金將根據(jù)基金合同約定進入清算程序，無需召開基金份額持有人大會進行表決。

三、其他需要提示的事項

1、若發(fā)生上述基金合同終止情形，自2026年1月10日起，本基金將進入清算程序，不再辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務。

2、若出現(xiàn)觸發(fā)基金合同終止的情形，基金管理人將根據(jù)相關法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定成立基金財產(chǎn)清算小組，履行基金財產(chǎn)清算程序。

3、投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀本基金《基金合同》、本基金《招募說明書》及其更新、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新，投資者可以登陸招商基金管理有限公司網(wǎng)站（www.m.rqchll.com）或撥打招商基金管理有限公司客戶服務熱線400-887-9555咨詢。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年12月26日