單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -3.44% |
| 近3月 | -10.32% |
| 近6月 | -12.24% |
| 近1年 | 4.48% |
| 近3年 | 10.52% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | -10.71% |
| 成立來 | -10.95% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 3.32% |
| 2024年度 | 28.07% |
| 2023年度 | 3.49% |
| 2022年度 | -24.99% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -14.51% |
| 2025第4季度 | -3.98% |
| 2025第3季度 | 10.84% |
| 2025第2季度 | 4.16% |
| 2025第1季度 | -6.79% |
| 2024第4季度 | 2.62% |
| 2024第3季度 | 42.91% |
| 2024第2季度 | -8.20% |
| 2024第1季度 | -4.88% |
| 2023第4季度 | -4.42% |
| 2023第3季度 | 7.35% |
| 2023第2季度 | -2.86% |
| 2023第1季度 | 3.84% |
| 2022第4季度 | 5.82% |
| 2022第3季度 | -15.36% |
| 2022第2季度 | 1.90% |
| 2022第1季度 | -17.82% |
| 2021第4季度 | 1.72% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 013597 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.49億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-09-13 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 文雨 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指證券公司指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-04-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 012900 | 88.05% | 82.53% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 012901 | 87.32% | 81.84% | ||
招商中證1000增強(qiáng)策略ETF 招商中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159680 | 52.77% | 37.84% | ||
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561990 | 26.42% | 18.37% | ||
招商中證全指證券公司指數(shù)A 招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金 161720 | 4.58% | 3.49% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.00% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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